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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
AH Fonds commercial | 151 839.00 | | 151 839.00 | 151 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 355.00 | 40 356.00 | 7 998.00 | 48 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 143.00 | 221 819.00 | 76 324.00 | 298 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 195.00 | 266 887.00 | 241 307.00 | 508 195.00 |
BT Marchandises | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 667.00 | 1 359.00 | 181 307.00 | 182 667.00 |
BZ Autres créances | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 880.00 | | 138 880.00 | 138 880.00 |
CF Disponibilités | 94 448.00 | | 94 448.00 | 94 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 753.00 | 1 359.00 | 446 394.00 | 447 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 949.00 | 268 247.00 | 687 701.00 | 955 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
CU Autres participations | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 292 635.00 | 250 691.00 | | 292 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 647.00 | 59 944.00 | | 60 647.00 |
DL TOTAL (I) | 410 483.00 | 367 835.00 | | 410 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 974.00 | 105 220.00 | | 58 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 1 641.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 143.00 | 26 557.00 | | 24 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 765.00 | 169 948.00 | | 193 765.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 218.00 | 303 486.00 | | 277 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 701.00 | 671 322.00 | | 687 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 377.00 | 244 572.00 | | 250 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 341.00 | | 73 341.00 | 73 341.00 |
FG Production vendue services | 679 570.00 | | 679 570.00 | 679 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 912.00 | | 752 912.00 | 752 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 359.00 | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 587.00 | 2 778.00 | | 3 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 587.00 | 8 195.00 | | 3 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 755.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 587.00 | 2 439.00 | | 3 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 845.00 | 12 115.00 | | 10 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 225.00 | 739 516.00 | | 761 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 578.00 | 679 572.00 | | 700 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 647.00 | 59 944.00 | | 60 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 702.00 | | 1 493.00 | 506 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 551.00 | | | 156 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 037.00 | | 1 462.00 | 345 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 114.00 | | 31.00 | 5 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 759.00 | 46 129.00 | | 220 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 047.00 | 46 129.00 | | 216 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 976.00 | 104 976.00 | | 104 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 480.00 | 58 480.00 | | 58 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
UX Autres créances clients | 181 261.00 | | | 181 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VB T. V. A. | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 915.00 | 32 074.00 | 26 841.00 | 58 915.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 305.00 | | | 46 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 495.00 | 216 495.00 | | 216 495.00 |
VW T.V.A. | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 218.00 | 250 377.00 | 26 841.00 | 277 218.00 |