| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
AH Fonds commercial | 151 839.00 | | 151 839.00 | 151 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 843.00 | 38 179.00 | 7 664.00 | 45 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 050.00 | 206 542.00 | 90 507.00 | 297 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 298.00 | | 29 298.00 | 29 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 364.00 | 247 910.00 | 284 454.00 | 532 364.00 |
BT Marchandises | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BZ Autres créances | 185 798.00 | 2 460.00 | 183 338.00 | 185 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 900.00 | | 76 900.00 | 76 900.00 |
CF Disponibilités | 84 524.00 | | 84 524.00 | 84 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 682.00 | 2 460.00 | 351 223.00 | 353 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 046.00 | 250 369.00 | 635 677.00 | 886 046.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 333 830.00 | 320 958.00 | | 333 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 251.00 | 30 871.00 | | 10 251.00 |
DL TOTAL (I) | 401 281.00 | 409 030.00 | | 401 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 642.00 | 83 511.00 | | 62 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 866.00 | 30 342.00 | | 21 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 672.00 | 186 847.00 | | 149 672.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 396.00 | 301 035.00 | | 234 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 677.00 | 710 065.00 | | 635 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 884.00 | 253 427.00 | | 208 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 77 485.00 | |
FD Production vendue biens | | | 608 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 685 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 174.00 | 7 226.00 | | 12 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 5 333.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 674.00 | 12 559.00 | | 14 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 458.00 | 2 611.00 | | 14 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 458.00 | 10 911.00 | | 14 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216.00 | 1 648.00 | | 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 303.00 | 764 474.00 | | 709 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 052.00 | 733 602.00 | | 699 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 251.00 | 30 871.00 | | 10 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 997.00 | | 21 647.00 | 526 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 280.00 | 532 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 280.00 | 342 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 026.00 | | | 155 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 685.00 | | 21 489.00 | 337 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 285.00 | | 158.00 | 34 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 752.00 | 44 437.00 | 16 280.00 | 219 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 565.00 | 44 437.00 | 16 280.00 | 216 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 492.00 | 2 459.00 | 492.00 | 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492.00 | 2 459.00 | 492.00 | 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492.00 | 2 459.00 | 492.00 | 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 459.00 | 492.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 248.00 | 70 248.00 | | 70 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 575.00 | 49 575.00 | | 49 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
UX Autres créances clients | 150 593.00 | 150 593.00 | | 150 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VB T. V. A. | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 642.00 | 37 130.00 | 25 511.00 | 62 642.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 849.00 | | | 35 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 247.00 | 191 021.00 | 3 226.00 | 194 247.00 |
VW T.V.A. | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 396.00 | 208 884.00 | 25 511.00 | 234 396.00 |