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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
AH Fonds commercial | 151 839.00 | | 151 839.00 | 151 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 822.00 | 22 759.00 | 2 063.00 | 24 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 186.00 | 221 782.00 | 104 404.00 | 326 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 847.00 | 247 729.00 | 279 118.00 | 526 847.00 |
BT Marchandises | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 312.00 | | 268 312.00 | 268 312.00 |
BZ Autres créances | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 900.00 | | 51 900.00 | 51 900.00 |
CF Disponibilités | 32 718.00 | | 32 718.00 | 32 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 545.00 | | 366 545.00 | 366 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 392.00 | 247 729.00 | 645 663.00 | 893 392.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 296 405.00 | 279 893.00 | | 296 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 125.00 | 34 511.00 | | 26 125.00 |
DL TOTAL (I) | 379 729.00 | 371 605.00 | | 379 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 986.00 | 27 224.00 | | 65 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 245.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 524.00 | 24 598.00 | | 20 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 119.00 | 182 424.00 | | 179 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 934.00 | 234 490.00 | | 265 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 663.00 | 606 095.00 | | 645 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 81 733.00 | |
FD Production vendue biens | | | 674 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 755 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 975.00 | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 566.00 | 5 239.00 | | 8 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 15 667.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 066.00 | 20 906.00 | | 16 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 821.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 845.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 066.00 | 5 060.00 | | 16 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 647.00 | 692 891.00 | | 777 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 522.00 | 658 379.00 | | 751 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 125.00 | 34 511.00 | | 26 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 672.00 | | 65 822.00 | 511 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 648.00 | 526 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 648.00 | 351 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 026.00 | | | 155 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 973.00 | | 65 683.00 | 335 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 672.00 | | 139.00 | 20 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 402.00 | 27 975.00 | 50 648.00 | 270 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 215.00 | 27 975.00 | 50 648.00 | 267 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 529.00 | 1 563.00 | 1 529.00 | 1 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 529.00 | 1 563.00 | 1 529.00 | 1 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 529.00 | 1 563.00 | 1 529.00 | 1 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 672.00 | 100 672.00 | | 100 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 978.00 | 45 978.00 | | 45 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
UX Autres créances clients | 268 311.00 | 268 311.00 | | 268 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VB T. V. A. | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 986.00 | 30 968.00 | 35 017.00 | 65 986.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 908.00 | | | 67 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 169.00 | | | 29 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 590.00 | 280 364.00 | 3 226.00 | 283 590.00 |
VW T.V.A. | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 933.00 | 230 916.00 | 35 017.00 | 265 933.00 |