| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
AH Fonds commercial | 151 839.00 | | 151 839.00 | 151 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 809.00 | 34 532.00 | 7 277.00 | 41 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 441.00 | 168 297.00 | 117 144.00 | 285 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 003.00 | | 29 003.00 | 29 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 426.00 | 206 017.00 | 310 409.00 | 516 426.00 |
BT Marchandises | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 265.00 | 1 007.00 | 76 258.00 | 77 265.00 |
BZ Autres créances | 51 963.00 | | 51 963.00 | 51 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 900.00 | | 151 900.00 | 151 900.00 |
CF Disponibilités | 70 552.00 | | 70 552.00 | 70 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 850.00 | 1 007.00 | 355 843.00 | 356 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 276.00 | 207 025.00 | 666 252.00 | 873 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CU Autres participations | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 335 283.00 | 292 636.00 | | 335 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 675.00 | 60 648.00 | | 3 675.00 |
DL TOTAL (I) | 396 158.00 | 410 483.00 | | 396 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 845.00 | 58 974.00 | | 74 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 002.00 | 24 144.00 | | 36 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 911.00 | 193 765.00 | | 158 911.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 093.00 | 277 218.00 | | 270 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 252.00 | 687 702.00 | | 666 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 831.00 | 250 377.00 | | 234 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215.00 | | | 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 418.00 | | 78 418.00 | 78 418.00 |
FD Production vendue biens | | | 668 034.00 | |
FG Production vendue services | 594 080.00 | | 594 080.00 | 594 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 498.00 | | 672 498.00 | 672 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 007.00 | |
GE Autres charges | | | 1 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 210.00 | 3 587.00 | | 4 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 376.00 | 3 587.00 | | 14 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 968.00 | 3 587.00 | | 13 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156.00 | 10 845.00 | | -156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 919.00 | 761 226.00 | | 695 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 244.00 | 700 578.00 | | 692 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 675.00 | 60 648.00 | | 3 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 195.00 | | 123 382.00 | 508 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 151.00 | 516 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 524.00 | 155 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 627.00 | 327 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 551.00 | | | 156 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 499.00 | | 94 379.00 | 346 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 145.00 | | 29 003.00 | 5 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 888.00 | 53 928.00 | 114 799.00 | 266 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 712.00 | | 1 524.00 | 4 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 176.00 | 53 928.00 | 113 274.00 | 262 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 007.00 | 493.00 | 1 007.00 | 1 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 007.00 | 493.00 | 1 007.00 | 1 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 007.00 | 493.00 | 1 007.00 | 1 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 493.00 | 1 007.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 002.00 | 36 002.00 | | 36 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 036.00 | 90 036.00 | | 90 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 055.00 | 49 055.00 | | 49 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
UX Autres créances clients | 76 157.00 | 76 157.00 | | 76 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VB T. V. A. | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 794.00 | 39 532.00 | 35 263.00 | 74 794.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 583.00 | | | 56 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 704.00 | | | 40 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 272.00 | 31 272.00 | | 31 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
VP Divers | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 482.00 | 136 482.00 | | 136 482.00 |
VW T.V.A. | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 093.00 | 234 831.00 | 35 263.00 | 270 093.00 |