| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
AH Fonds commercial | 151 839.00 | | 151 839.00 | 151 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 822.00 | 19 526.00 | 5 296.00 | 24 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 360.00 | 224 013.00 | 87 347.00 | 311 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 412.00 | | 29 412.00 | 29 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 767.00 | 246 727.00 | 279 040.00 | 525 767.00 |
BT Marchandises | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 693.00 | | 108 693.00 | 108 693.00 |
BZ Autres créances | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 900.00 | | 101 900.00 | 101 900.00 |
CF Disponibilités | 42 184.00 | | 42 184.00 | 42 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 181.00 | | 266 181.00 | 266 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 947.00 | 246 727.00 | 545 220.00 | 791 947.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 326 081.00 | 333 830.00 | | 326 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 187.00 | 10 251.00 | | -46 187.00 |
DL TOTAL (I) | 337 093.00 | 401 281.00 | | 337 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 232.00 | 62 642.00 | | 42 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 645.00 | 215.00 | | 5 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 793.00 | 21 866.00 | | 18 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 447.00 | 149 672.00 | | 138 447.00 |
EA Autres dettes | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 127.00 | 234 396.00 | | 208 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 220.00 | 635 677.00 | | 545 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 783.00 | 208 884.00 | | 191 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 107.00 | |
FD Production vendue biens | | | 551 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 620 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 629.00 | 12 174.00 | | 13 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 863.00 | 2 500.00 | | 23 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 492.00 | 14 674.00 | | 37 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 14 458.00 | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 417.00 | 14 458.00 | | 20 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 075.00 | 216.00 | | 17 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 612.00 | 709 303.00 | | 677 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 799.00 | 699 052.00 | | 723 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 187.00 | 10 251.00 | | -46 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 363.00 | | 63 270.00 | 532 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 867.00 | 525 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 867.00 | 336 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 026.00 | | | 155 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 893.00 | | 63 156.00 | 342 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 443.00 | | 114.00 | 34 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 909.00 | 48 386.00 | 49 568.00 | 247 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 721.00 | 48 386.00 | 49 568.00 | 244 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 823.00 | 61 823.00 | | 61 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 862.00 | 56 862.00 | | 56 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
UX Autres créances clients | 108 693.00 | 108 693.00 | | 108 693.00 |
VB T. V. A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 231.00 | 25 888.00 | 16 343.00 | 42 231.00 |
VI Groupe et associés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 906.00 | 120 679.00 | 3 226.00 | 123 906.00 |
VW T.V.A. | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 127.00 | 191 783.00 | 16 343.00 | 208 127.00 |