| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 928.00 | 27 853.00 | 75.00 | 27 928.00 |
AH Fonds commercial | 457 671.00 | | 457 671.00 | 457 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 411.00 | 116 771.00 | 24 640.00 | 141 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 540.00 | 144 624.00 | 485 916.00 | 630 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 624.00 | | 122 624.00 | 122 624.00 |
BZ Autres créances | 28 942.00 | | 28 942.00 | 28 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CF Disponibilités | 54 924.00 | | 54 924.00 | 54 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 689.00 | | 214 689.00 | 214 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 230.00 | 144 624.00 | 700 605.00 | 845 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 603.00 | 159 824.00 | | 144 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 955.00 | 34 779.00 | | 14 955.00 |
DL TOTAL (I) | 489 558.00 | 504 603.00 | | 489 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 454.00 | 19 050.00 | | 12 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | 273.00 | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 219.00 | 18 119.00 | | 23 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 275.00 | 65 290.00 | | 65 275.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | 341.00 | | 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 042.00 | 110 239.00 | | 109 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 047.00 | 213 312.00 | | 211 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 605.00 | 717 914.00 | | 700 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 645.00 | 200 910.00 | | 198 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 666.00 | | 2 815.00 | 648 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 970.00 | 630 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 970.00 | 141 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 599.00 | | | 485 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 567.00 | | 2 815.00 | 159 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 332.00 | 12 262.00 | 20 970.00 | 153 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 213.00 | 640.00 | | 27 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 119.00 | 11 622.00 | 20 970.00 | 126 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 042.00 | 109 042.00 | | 109 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
UX Autres créances clients | 122 624.00 | | | 122 624.00 |
VB T. V. A. | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 424.00 | | | 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 315.00 | 158 785.00 | 3 530.00 | 162 315.00 |
VW T.V.A. | 32 423.00 | 32 423.00 | | 32 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 645.00 | 198 645.00 | | 198 645.00 |