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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
AH Fonds commercial | 457 671.00 | | 457 671.00 | 457 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 696.00 | 110 548.00 | 8 148.00 | 118 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 361.00 | 113 002.00 | 469 359.00 | 582 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 112.00 | | 129 112.00 | 129 112.00 |
BZ Autres créances | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 45 750.00 | | 45 750.00 | 45 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 773.00 | | 200 773.00 | 200 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 133.00 | 113 002.00 | 670 132.00 | 783 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 882.00 | 85 703.00 | | 78 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 491.00 | 33 179.00 | | 15 491.00 |
DL TOTAL (I) | 424 373.00 | 448 882.00 | | 424 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 827.00 | 31 036.00 | | 65 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 261.00 | 19 901.00 | | 14 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 222.00 | 69 095.00 | | 63 222.00 |
EA Autres dettes | 8 016.00 | 8 509.00 | | 8 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 433.00 | 99 698.00 | | 94 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 759.00 | 228 239.00 | | 245 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 132.00 | 677 121.00 | | 670 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 759.00 | 228 239.00 | | 245 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 571.00 | | 4 239.00 | 601 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 450.00 | 582 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 278.00 | 460 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 172.00 | 118 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 403.00 | | | 473 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 628.00 | | 4 239.00 | 124 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 120.00 | 5 332.00 | 23 450.00 | 131 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 732.00 | | 13 278.00 | 15 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 388.00 | 5 332.00 | 10 172.00 | 115 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 433.00 | 94 433.00 | | 94 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
UX Autres créances clients | 129 112.00 | 129 112.00 | | 129 112.00 |
VB T. V. A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VI Groupe et associés | 65 827.00 | 65 827.00 | | 65 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 553.00 | 155 023.00 | 3 530.00 | 158 553.00 |
VW T.V.A. | 32 404.00 | 32 404.00 | | 32 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 759.00 | 245 759.00 | | 245 759.00 |