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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
AH Fonds commercial | 457 671.00 | | 457 671.00 | 457 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 518.00 | 122 699.00 | 20 819.00 | 143 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 693.00 | 149 672.00 | 482 021.00 | 631 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 698.00 | | 113 698.00 | 113 698.00 |
BZ Autres créances | 25 973.00 | | 25 973.00 | 25 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CF Disponibilités | 61 365.00 | | 61 365.00 | 61 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 673.00 | | 210 673.00 | 210 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 365.00 | 149 672.00 | 692 693.00 | 842 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 558.00 | 144 603.00 | | 129 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 067.00 | 14 955.00 | | 11 067.00 |
DL TOTAL (I) | 470 625.00 | 489 558.00 | | 470 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 314.00 | 12 454.00 | | 6 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 187.00 | 424.00 | | 21 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 038.00 | 23 219.00 | | 23 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 939.00 | 65 275.00 | | 62 939.00 |
EA Autres dettes | 3 858.00 | 635.00 | | 3 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 732.00 | 109 042.00 | | 104 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 068.00 | 211 047.00 | | 222 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 693.00 | 700 605.00 | | 692 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 068.00 | 198 645.00 | | 222 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 540.00 | | 6 712.00 | 630 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 560.00 | 631 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 955.00 | 484 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 605.00 | 143 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 599.00 | | | 485 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 411.00 | | 6 712.00 | 141 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 624.00 | 10 608.00 | 5 560.00 | 144 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 853.00 | 75.00 | 955.00 | 27 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 771.00 | 10 533.00 | 4 605.00 | 116 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 732.00 | 104 732.00 | | 104 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
UX Autres créances clients | 113 698.00 | | | 113 698.00 |
VB T. V. A. | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VI Groupe et associés | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323.00 | | | 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 857.00 | 148 327.00 | 3 530.00 | 151 857.00 |
VW T.V.A. | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 068.00 | 222 068.00 | | 222 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |