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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
AH Fonds commercial | 457 671.00 | | 457 671.00 | 457 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 889.00 | 121 525.00 | 12 364.00 | 133 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 822.00 | 137 257.00 | 473 565.00 | 610 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 117.00 | | 119 117.00 | 119 117.00 |
BZ Autres créances | 22 553.00 | | 22 553.00 | 22 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CF Disponibilités | 55 845.00 | | 55 845.00 | 55 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 719.00 | | 205 719.00 | 205 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 540.00 | 137 257.00 | 679 284.00 | 816 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 625.00 | 129 558.00 | | 110 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 078.00 | 11 067.00 | | 5 078.00 |
DL TOTAL (I) | 445 703.00 | 470 625.00 | | 445 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 314.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 550.00 | 21 187.00 | | 50 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 915.00 | 23 038.00 | | 15 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 075.00 | 62 939.00 | | 66 075.00 |
EA Autres dettes | 3 495.00 | 3 858.00 | | 3 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 546.00 | 104 732.00 | | 97 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 581.00 | 222 068.00 | | 233 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 284.00 | 692 693.00 | | 679 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 581.00 | 222 068.00 | | 233 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 693.00 | | 907.00 | 631 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 777.00 | 610 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 241.00 | 473 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 536.00 | 133 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 644.00 | 484.00 | | 484 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 518.00 | | 907.00 | 143 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 672.00 | 9 362.00 | 21 777.00 | 149 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 973.00 | | 11 241.00 | 26 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 699.00 | 9 362.00 | 10 536.00 | 122 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 546.00 | 97 546.00 | | 97 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
UX Autres créances clients | 119 117.00 | 119 117.00 | | 119 117.00 |
VB T. V. A. | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VI Groupe et associés | 50 550.00 | 50 550.00 | | 50 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116.00 | | | 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 423.00 | 148 893.00 | 3 530.00 | 152 423.00 |
VW T.V.A. | 31 973.00 | 31 973.00 | | 31 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 581.00 | 233 581.00 | | 233 581.00 |