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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
AH Fonds commercial | 457 671.00 | | 457 671.00 | 457 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 696.00 | 115 088.00 | 3 607.00 | 118 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 361.00 | 117 542.00 | 464 819.00 | 582 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 260.00 | | 124 260.00 | 124 260.00 |
BZ Autres créances | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
CF Disponibilités | 244 004.00 | | 244 004.00 | 244 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 089.00 | | 383 089.00 | 383 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 450.00 | 117 542.00 | 847 908.00 | 965 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 373.00 | 78 882.00 | | 94 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 938.00 | 15 491.00 | | 2 938.00 |
DL TOTAL (I) | 427 310.00 | 424 373.00 | | 427 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 562.00 | 65 827.00 | | 48 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 876.00 | 14 261.00 | | 12 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 235.00 | 63 222.00 | | 61 235.00 |
EA Autres dettes | 9 269.00 | 8 016.00 | | 9 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 656.00 | 94 433.00 | | 88 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 597.00 | 245 759.00 | | 420 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 908.00 | 670 132.00 | | 847 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 562.00 | | | 48 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 361.00 | | | 582 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 125.00 | | | 460 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 696.00 | | | 118 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 002.00 | 4 540.00 | | 113 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 548.00 | 4 540.00 | | 110 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 656.00 | 88 656.00 | | 88 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
UX Autres créances clients | 124 260.00 | 124 260.00 | | 124 260.00 |
VB T. V. A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 48 562.00 | 48 562.00 | | 48 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 615.00 | 139 085.00 | 3 530.00 | 142 615.00 |
VW T.V.A. | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 597.00 | 220 597.00 | 200 000.00 | 420 597.00 |