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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
AH Fonds commercial | 195 135.00 | | 195 135.00 | 195 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 944.00 | 9 056.00 | 888.00 | 9 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 255.00 | 175 378.00 | 58 877.00 | 234 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 495.00 | 188 197.00 | 264 298.00 | 452 495.00 |
BT Marchandises | 173 943.00 | 28 020.00 | 145 923.00 | 173 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BZ Autres créances | 38 567.00 | | 38 567.00 | 38 567.00 |
CF Disponibilités | 36 245.00 | | 36 245.00 | 36 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 558.00 | 28 020.00 | 223 538.00 | 251 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 053.00 | 216 217.00 | 487 836.00 | 704 053.00 |
CU Autres participations | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 180 188.00 | 177 755.00 | | 180 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 167.00 | 52 433.00 | | 54 167.00 |
DL TOTAL (I) | 310 255.00 | 306 088.00 | | 310 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 673.00 | 9 216.00 | | 40 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 847.00 | 133 115.00 | | 113 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 061.00 | 39 980.00 | | 23 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 581.00 | 182 311.00 | | 177 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 836.00 | 488 399.00 | | 487 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 788.00 | | 44 805.00 | 413 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 098.00 | 9 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 098.00 | 452 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 897.00 | | | 198 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 394.00 | | 44 805.00 | 199 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 841.00 | 4 356.00 | | 183 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 079.00 | 4 356.00 | | 180 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 253.00 | 28 020.00 | 15 253.00 | 15 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 253.00 | 28 020.00 | 15 253.00 | 15 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 253.00 | 28 020.00 | 15 253.00 | 15 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 020.00 | 15 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 847.00 | 113 847.00 | | 113 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VB T. V. A. | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
VI Groupe et associés | 40 673.00 | 40 673.00 | | 40 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 635.00 | 44 635.00 | | 44 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 581.00 | 177 581.00 | | 177 581.00 |