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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
AH Fonds commercial | 195 135.00 | | 195 135.00 | 195 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 773.00 | 9 605.00 | 167.00 | 9 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 009.00 | 204 059.00 | 40 951.00 | 245 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 050.00 | 217 426.00 | 243 623.00 | 461 050.00 |
BT Marchandises | 249 202.00 | 47 379.00 | 201 823.00 | 249 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BZ Autres créances | 41 566.00 | | 41 566.00 | 41 566.00 |
CF Disponibilités | 26 238.00 | | 26 238.00 | 26 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 178.00 | 47 379.00 | 273 798.00 | 321 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 227.00 | 264 806.00 | 517 422.00 | 782 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
CU Autres participations | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 228 900.00 | 189 732.00 | | 228 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 940.00 | 39 168.00 | | -9 940.00 |
DL TOTAL (I) | 294 860.00 | 304 800.00 | | 294 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 125.00 | 20 583.00 | | 11 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 617.00 | 25 063.00 | | 124 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 696.00 | 86 882.00 | | 64 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 124.00 | 26 947.00 | | 22 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 562.00 | 159 475.00 | | 222 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 422.00 | 464 275.00 | | 517 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 967.00 | 148 350.00 | | 220 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 769.00 | | 6 281.00 | 454 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 897.00 | | | 198 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 504.00 | | 6 278.00 | 248 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 367.00 | | 3.00 | 7 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 370.00 | 7 056.00 | | 210 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 608.00 | 7 056.00 | | 206 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 358.00 | 47 379.00 | 31 358.00 | 31 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 358.00 | 47 379.00 | 31 358.00 | 31 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 358.00 | 47 379.00 | 31 358.00 | 31 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 379.00 | 31 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 696.00 | 64 696.00 | | 64 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VB T. V. A. | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 125.00 | 9 530.00 | 1 595.00 | 11 125.00 |
VI Groupe et associés | 124 617.00 | 124 617.00 | | 124 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 286.00 | 33 286.00 | | 33 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 930.00 | 44 930.00 | | 44 930.00 |
VW T.V.A. | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 562.00 | 220 967.00 | 1 595.00 | 222 562.00 |