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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
AH Fonds commercial | 195 135.00 | | 195 135.00 | 195 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 773.00 | 9 517.00 | 256.00 | 9 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 731.00 | 197 091.00 | 41 641.00 | 238 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 769.00 | 210 370.00 | 244 398.00 | 454 769.00 |
BT Marchandises | 206 767.00 | 31 358.00 | 175 409.00 | 206 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BZ Autres créances | 19 637.00 | | 19 637.00 | 19 637.00 |
CF Disponibilités | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 234.00 | 31 358.00 | 219 876.00 | 251 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 002.00 | 241 728.00 | 464 275.00 | 706 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
CU Autres participations | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 189 732.00 | 198 526.00 | | 189 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 168.00 | 41 206.00 | | 39 168.00 |
DL TOTAL (I) | 304 800.00 | 315 632.00 | | 304 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 583.00 | 29 971.00 | | 20 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 063.00 | 26 674.00 | | 25 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 882.00 | 78 819.00 | | 86 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 947.00 | 31 476.00 | | 26 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 475.00 | 166 940.00 | | 159 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 275.00 | 482 572.00 | | 464 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 350.00 | 146 357.00 | | 148 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 765.00 | | 3.00 | 454 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 897.00 | | | 198 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 504.00 | | | 248 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 364.00 | | 3.00 | 7 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 298.00 | 7 073.00 | | 203 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 535.00 | 7 073.00 | | 199 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 734.00 | 31 358.00 | 24 734.00 | 24 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 734.00 | 31 358.00 | 24 734.00 | 24 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 734.00 | 31 358.00 | 24 734.00 | 24 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 882.00 | 86 882.00 | | 86 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VB T. V. A. | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 583.00 | 9 458.00 | 11 125.00 | 20 583.00 |
VI Groupe et associés | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VP Divers | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
VW T.V.A. | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 475.00 | 148 350.00 | 11 125.00 | 159 475.00 |