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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
AH Fonds commercial | 195 135.00 | | 195 135.00 | 195 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 697.00 | 9 753.00 | 944.00 | 10 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 582.00 | 211 697.00 | 33 885.00 | 245 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 549.00 | 225 212.00 | 237 337.00 | 462 549.00 |
BT Marchandises | 248 496.00 | 47 855.00 | 200 641.00 | 248 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BZ Autres créances | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
CF Disponibilités | 84 846.00 | | 84 846.00 | 84 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 882.00 | 47 855.00 | 304 028.00 | 351 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 432.00 | 273 067.00 | 541 365.00 | 814 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
CU Autres participations | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 218 960.00 | 228 900.00 | | 218 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 469.00 | -9 940.00 | | 101 469.00 |
DL TOTAL (I) | 396 328.00 | 294 860.00 | | 396 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 595.00 | 11 125.00 | | 1 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 629.00 | 124 617.00 | | 29 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 600.00 | 64 696.00 | | 71 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 212.00 | 22 124.00 | | 42 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 037.00 | 222 562.00 | | 145 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 365.00 | 517 422.00 | | 541 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 629.00 | | | 29 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 050.00 | | 1 500.00 | 461 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 897.00 | | | 198 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 782.00 | | 1 497.00 | 254 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 370.00 | | 3.00 | 7 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 426.00 | 7 786.00 | | 217 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 664.00 | 7 786.00 | | 213 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 379.00 | 47 855.00 | 47 379.00 | 47 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 379.00 | 47 855.00 | 47 379.00 | 47 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 379.00 | 47 855.00 | 47 379.00 | 47 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 855.00 | 47 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 600.00 | 71 600.00 | | 71 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VB T. V. A. | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VI Groupe et associés | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
VW T.V.A. | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 037.00 | 145 037.00 | | 145 037.00 |