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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
AH Fonds commercial | 195 135.00 | | 195 135.00 | 195 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 773.00 | 9 429.00 | 344.00 | 9 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 731.00 | 190 106.00 | 48 625.00 | 238 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 765.00 | 203 298.00 | 251 468.00 | 454 765.00 |
BT Marchandises | 198 828.00 | 24 734.00 | 174 094.00 | 198 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BZ Autres créances | 35 717.00 | | 35 717.00 | 35 717.00 |
CF Disponibilités | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 838.00 | 24 734.00 | 231 104.00 | 255 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 604.00 | 228 031.00 | 482 572.00 | 710 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
CU Autres participations | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 198 526.00 | 184 355.00 | | 198 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 206.00 | 64 171.00 | | 41 206.00 |
DL TOTAL (I) | 315 632.00 | 324 426.00 | | 315 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 971.00 | 39 293.00 | | 29 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 674.00 | 9 621.00 | | 26 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 819.00 | 93 436.00 | | 78 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 476.00 | 32 790.00 | | 31 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 940.00 | 175 140.00 | | 166 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 572.00 | 499 566.00 | | 482 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 357.00 | 145 170.00 | | 146 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 803.00 | | 3.00 | 456 803.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 041.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 041.00 | 7 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 041.00 | 454 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 897.00 | | | 198 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 504.00 | | | 248 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 402.00 | | 3.00 | 9 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 006.00 | 7 291.00 | | 196 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 244.00 | 7 291.00 | | 192 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 686.00 | 24 734.00 | 23 686.00 | 23 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 686.00 | 24 734.00 | 23 686.00 | 23 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 686.00 | 24 734.00 | 23 686.00 | 23 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 734.00 | 23 686.00 | |