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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 055.00 | 5 968.00 | 30 086.00 | 36 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 561.00 | | 224 561.00 | 224 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 821 278.00 | 1 564 123.00 | 5 257 154.00 | 6 821 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BZ Autres créances | 5 976 722.00 | 4 276 158.00 | 1 700 564.00 | 5 976 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 676 693.00 | | 5 676 693.00 | 5 676 693.00 |
CF Disponibilités | 474 315.00 | | 474 315.00 | 474 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 257 517.00 | 4 276 158.00 | 7 981 359.00 | 12 257 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 078 796.00 | 5 840 281.00 | 13 238 514.00 | 19 078 796.00 |
CU Autres participations | 6 557 841.00 | 1 556 649.00 | 5 001 192.00 | 6 557 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 204.00 | 111 204.00 | | 111 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 171 548.00 | 1 171 548.00 | | 1 171 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 476 921.00 | 476 921.00 | | 476 921.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 932 425.00 | 8 932 425.00 | | 8 932 425.00 |
DG Autres réserves | 853 873.00 | 38 512.00 | | 853 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 078.00 | 815 360.00 | | 34 078.00 |
DL TOTAL (I) | 11 580 051.00 | 11 545 972.00 | | 11 580 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 539.00 | 3 684.00 | | 3 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 823.00 | 4 472.00 | | 1 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 130.00 | 34 147.00 | | 28 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000.00 | 1 709 160.00 | | 400 000.00 |
EA Autres dettes | 24 970.00 | 28 374.00 | | 24 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 463.00 | 2 779 838.00 | | 1 658 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 238 514.00 | 14 325 810.00 | | 13 238 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162 647.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 069.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 760.00 | | | 45 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 2 407 105.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 760.00 | 2 407 105.00 | | 145 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 1 403 733.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 807.00 | 1 403 733.00 | | 107 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 953.00 | 1 003 371.00 | | 37 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 314.00 | 3 011 226.00 | | 463 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 235.00 | 2 195 865.00 | | 429 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 078.00 | 815 360.00 | | 34 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 118 976.00 | | 1 802 302.00 | 5 118 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 6 783 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 6 821 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 560.00 | | | 37 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 081 416.00 | | 1 802 302.00 | 5 081 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 602.00 | 872.00 | | 6 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 602.00 | 872.00 | | 6 602.00 |