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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 545.00 | 28 624.00 | 104 920.00 | 133 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 561.00 | | 224 561.00 | 224 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 806 825.00 | 3 368 995.00 | 2 437 829.00 | 5 806 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 127.00 | | 587 127.00 | 587 127.00 |
BZ Autres créances | 5 604 243.00 | 4 149 158.00 | 1 455 085.00 | 5 604 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 240 085.00 | | 5 240 085.00 | 5 240 085.00 |
CF Disponibilités | 4 962 517.00 | | 4 962 517.00 | 4 962 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 395 475.00 | 4 149 158.00 | 12 246 317.00 | 16 395 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 202 301.00 | 7 518 154.00 | 14 684 147.00 | 22 202 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 224 561.00 | | | 224 561.00 |
CU Autres participations | 5 248 719.00 | 3 340 371.00 | 1 908 348.00 | 5 248 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 204.00 | 111 204.00 | | 111 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 171 548.00 | 1 171 548.00 | | 1 171 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 476 921.00 | 476 921.00 | | 476 921.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 932 425.00 | 8 932 425.00 | | 8 932 425.00 |
DG Autres réserves | 1 890 742.00 | 425 393.00 | | 1 890 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 330.00 | 1 665 348.00 | | 949 330.00 |
DL TOTAL (I) | 13 532 171.00 | 12 782 841.00 | | 13 532 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 645 847.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898.00 | 1 350 498.00 | | 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 018.00 | 15 606.00 | | 13 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 049.00 | 12 508.00 | | 118 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 400 000.00 | | |
EA Autres dettes | 20 010.00 | 18 760.00 | | 20 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 976.00 | 3 443 221.00 | | 1 151 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 684 147.00 | 16 226 062.00 | | 14 684 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 976.00 | 1 915 635.00 | | 1 151 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 500.00 | | 535 500.00 | 535 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 500.00 | | 535 500.00 | 535 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353 792.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 553 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 412 766.00 | 7 604.00 | | 412 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 766.00 | 7 604.00 | | 412 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 008.00 | 29 998.00 | | 250 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 008.00 | 29 998.00 | | 250 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 758.00 | -22 394.00 | | 162 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 087.00 | 3 713 475.00 | | 1 526 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 757.00 | 2 048 127.00 | | 576 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 949 330.00 | 1 665 348.00 | | 949 330.00 |