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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 287.00 | 1 315.00 | 37 971.00 | 39 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 561.00 | | 224 561.00 | 224 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 135 075.00 | 1 556 440.00 | 5 578 634.00 | 7 135 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 500.00 | 90 665.00 | 17 834.00 | 108 500.00 |
BZ Autres créances | 4 228 678.00 | 4 219 158.00 | 9 520.00 | 4 228 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 451 661.00 | | 6 451 661.00 | 6 451 661.00 |
CF Disponibilités | 1 017 003.00 | | 1 017 003.00 | 1 017 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 809 649.00 | 4 309 823.00 | 7 499 826.00 | 11 809 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 944 724.00 | 5 866 263.00 | 13 078 460.00 | 18 944 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 224 561.00 | | | 224 561.00 |
CU Autres participations | 6 571 226.00 | 1 555 125.00 | 5 016 101.00 | 6 571 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 204.00 | 111 204.00 | | 111 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 171 548.00 | 1 171 548.00 | | 1 171 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 476 921.00 | 476 921.00 | | 476 921.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 932 425.00 | 8 932 425.00 | | 8 932 425.00 |
DG Autres réserves | 887 951.00 | 853 873.00 | | 887 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 746.00 | 34 078.00 | | -172 746.00 |
DL TOTAL (I) | 11 407 304.00 | 11 580 051.00 | | 11 407 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 046.00 | 3 539.00 | | 4 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 213.00 | 1 823.00 | | 3 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 576.00 | 28 130.00 | | 40 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
EA Autres dettes | 23 320.00 | 24 970.00 | | 23 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 156.00 | 1 658 463.00 | | 1 671 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 078 460.00 | 13 238 514.00 | | 13 078 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 156.00 | 1 658 463.00 | | 1 671 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 665.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194 557.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 524.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 600.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 952.00 | 45 760.00 | | 102 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 952.00 | 145 760.00 | | 102 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 160.00 | 7 807.00 | | 196 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 141.00 | 100 000.00 | | 3 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 301.00 | 107 807.00 | | 199 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 349.00 | 37 953.00 | | -96 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 304.00 | 463 314.00 | | 373 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 051.00 | 429 235.00 | | 546 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 746.00 | 34 078.00 | | -172 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 821 278.00 | | 324 574.00 | 6 821 278.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 308.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 840.00 | 7 095 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 777.00 | 7 135 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 938.00 | 39 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 560.00 | | 9 665.00 | 37 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 783 718.00 | | 314 909.00 | 6 783 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 474.00 | 1 477.00 | 7 636.00 | 7 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 474.00 | 1 477.00 | 7 636.00 | 7 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |