| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 287.00 | 2 822.00 | 36 465.00 | 39 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 561.00 | | 224 561.00 | 224 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 303 475.00 | 1 557 947.00 | 6 745 528.00 | 8 303 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 612 667.00 | 4 169 158.00 | 443 508.00 | 4 612 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 578 327.00 | | 6 578 327.00 | 6 578 327.00 |
CF Disponibilités | 1 074 649.00 | | 1 074 649.00 | 1 074 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 267 624.00 | 4 169 158.00 | 8 098 466.00 | 12 267 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 571 099.00 | 5 727 105.00 | 14 843 994.00 | 20 571 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 224 561.00 | | | 224 561.00 |
CU Autres participations | 7 439 627.00 | 1 555 125.00 | 5 884 501.00 | 7 439 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 204.00 | 111 204.00 | | 111 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 171 548.00 | 1 171 548.00 | | 1 171 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 476 922.00 | 476 922.00 | | 476 922.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 932 425.00 | 8 932 425.00 | | 8 932 425.00 |
DG Autres réserves | 559 451.00 | 655 205.00 | | 559 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 943.00 | 104 245.00 | | 65 943.00 |
DL TOTAL (I) | 11 317 492.00 | 11 451 550.00 | | 11 317 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 763 275.00 | 1 200 000.00 | | 1 763 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 499.00 | | | 1 300 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 268.00 | 1 996.00 | | 18 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 355.00 | 29 935.00 | | 22 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
EA Autres dettes | 22 105.00 | 21 300.00 | | 22 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 526 502.00 | 1 653 231.00 | | 3 526 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 843 994.00 | 13 104 781.00 | | 14 843 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 881 674.00 | 1 653 231.00 | | 1 881 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -90 417.00 | | -90 417.00 | -90 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -90 417.00 | | -90 417.00 | -90 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388 329.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 928.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 967.00 | 540.00 | | 12 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 967.00 | 300 540.00 | | 12 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 967.00 | -540.00 | | -12 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 226.00 | 641 164.00 | | 400 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 283.00 | 536 918.00 | | 334 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 943.00 | 104 245.00 | | 65 943.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |