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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 287.00 | 2 397.00 | 36 889.00 | 39 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 561.00 | | 224 561.00 | 224 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 435 075.00 | 1 557 523.00 | 5 877 552.00 | 7 435 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 500.00 | 90 665.00 | 17 834.00 | 108 500.00 |
BZ Autres créances | 4 282 828.00 | 4 169 158.00 | 113 670.00 | 4 282 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 169 221.00 | | 5 169 221.00 | 5 169 221.00 |
CF Disponibilités | 1 924 478.00 | | 1 924 478.00 | 1 924 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 487 051.00 | 4 259 823.00 | 7 227 228.00 | 11 487 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 922 127.00 | 5 817 346.00 | 13 104 780.00 | 18 922 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 224 561.00 | | | 224 561.00 |
CU Autres participations | 6 571 226.00 | 1 555 125.00 | 5 016 101.00 | 6 571 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 204.00 | 111 204.00 | | 111 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 171 548.00 | 1 171 548.00 | | 1 171 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 476 921.00 | 476 921.00 | | 476 921.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 932 425.00 | 8 932 425.00 | | 8 932 425.00 |
DG Autres réserves | 655 205.00 | 887 951.00 | | 655 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 245.00 | -172 746.00 | | 104 245.00 |
DL TOTAL (I) | 11 451 549.00 | 11 407 304.00 | | 11 451 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 046.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 995.00 | 3 213.00 | | 1 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 935.00 | 40 576.00 | | 29 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
EA Autres dettes | 21 300.00 | 23 320.00 | | 21 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 230.00 | 1 671 156.00 | | 1 653 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 104 780.00 | 13 078 460.00 | | 13 104 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 230.00 | 1 671 156.00 | | 1 653 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 128.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284 035.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 600.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 102 952.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | 102 952.00 | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 196 160.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | 3 141.00 | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 540.00 | 199 301.00 | | 300 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -96 349.00 | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 163.00 | 373 304.00 | | 641 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 918.00 | 546 051.00 | | 536 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 245.00 | -172 746.00 | | 104 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 135 075.00 | | 600 000.00 | 7 135 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 7 395 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 7 435 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 287.00 | | | 39 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 095 788.00 | | 600 000.00 | 7 095 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315.00 | 1 082.00 | | 1 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315.00 | 1 082.00 | | 1 315.00 |