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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 110.00 | 37 110.00 | | 37 110.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 520.00 | 3 486.00 | 2 033.00 | 5 520.00 |
AP Constructions | 454 382.00 | 438 853.00 | 15 528.00 | 454 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 287.00 | 721 599.00 | 102 687.00 | 824 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 309.00 | 39 436.00 | 2 873.00 | 42 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 194.00 | 1 240 486.00 | 199 708.00 | 1 440 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 281.00 | | 108 281.00 | 108 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 386.00 | | 147 386.00 | 147 386.00 |
BT Marchandises | 325 323.00 | | 325 323.00 | 325 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 248.00 | | 223 248.00 | 223 248.00 |
BZ Autres créances | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
CF Disponibilités | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 346.00 | | 827 346.00 | 827 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 541.00 | 1 240 486.00 | 1 027 054.00 | 2 267 541.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 389.00 | | | 133 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 846.00 | | | 83 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 284 254.00 | | | 284 254.00 |
DH Report à nouveau | -130 624.00 | | | -130 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 009.00 | | | -58 009.00 |
DL TOTAL (I) | 756 968.00 | | | 756 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 672.00 | | | 75 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 020.00 | | | 52 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 226.00 | | | 94 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 166.00 | | | 48 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 086.00 | | | 270 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 054.00 | | | 1 027 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 962.00 | | | 205 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 174.00 | | 351 174.00 | 351 174.00 |
FD Production vendue biens | 543 333.00 | | 543 333.00 | 543 333.00 |
FG Production vendue services | 25 105.00 | | 25 105.00 | 25 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 614.00 | | 919 614.00 | 919 614.00 |
FM Production stockée | | | -42 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 592.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 784.00 | | | 894 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 793.00 | | | 952 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 009.00 | | | -58 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 444.00 | 100 751.00 | | 1 339 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 440 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 855.00 | | | 118 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 229.00 | 100 751.00 | | 1 220 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 894.00 | 24 593.00 | | 1 215 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 494.00 | 1 104.00 | | 39 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 400.00 | 23 489.00 | | 1 176 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 227.00 | 94 227.00 | | 94 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 021.00 | 52 021.00 | | 52 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 514.00 | 11 390.00 | 59 944.00 | 75 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 397.00 | 106 008.00 | 133 389.00 | 239 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 087.00 | 205 963.00 | 59 944.00 | 270 087.00 |