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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 900.00 | 38 922.00 | 4 978.00 | 43 900.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
AP Constructions | 401 243.00 | 392 861.00 | 8 382.00 | 401 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 856.00 | 796 517.00 | 75 338.00 | 871 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 894.00 | 28 844.00 | 2 050.00 | 30 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 995.00 | 1 262 665.00 | 167 329.00 | 1 429 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 821.00 | | 84 821.00 | 84 821.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 294.00 | | 51 294.00 | 51 294.00 |
BT Marchandises | 476 219.00 | | 476 219.00 | 476 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 430.00 | | 246 430.00 | 246 430.00 |
BZ Autres créances | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CF Disponibilités | 42 509.00 | | 42 509.00 | 42 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 281.00 | | 914 281.00 | 914 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 277.00 | 1 262 665.00 | 1 081 611.00 | 2 344 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 1 414.00 | 179 397.00 | | 1 414.00 |
DH Report à nouveau | | -179 377.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 139.00 | 1 394.00 | | 1 139.00 |
DL TOTAL (I) | 663 900.00 | 662 761.00 | | 663 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 517.00 | 40 933.00 | | 148 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 584.00 | 41 224.00 | | 27 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 275.00 | 135 843.00 | | 193 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 832.00 | 32 162.00 | | 45 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 710.00 | 250 164.00 | | 417 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 611.00 | 912 926.00 | | 1 081 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 757.00 | 221 394.00 | | 288 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 177.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 822 824.00 | | 822 824.00 | 822 824.00 |
FD Production vendue biens | 259 130.00 | | 259 130.00 | 259 130.00 |
FG Production vendue services | 32 833.00 | | 32 833.00 | 32 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 788.00 | | 1 114 788.00 | 1 114 788.00 |
FM Production stockée | | | -4 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 778.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 394.00 | 12 334.00 | | 4 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 287.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 287.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -912.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -351.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 738.00 | 1 063 242.00 | | 1 114 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 599.00 | 1 061 847.00 | | 1 113 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 139.00 | 1 394.00 | | 1 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 564.00 | | 23 573.00 | 1 459 564.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 141.00 | 1 429 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 139.00 | 1 303 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 965.00 | | 1 680.00 | 123 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 241.00 | | 21 893.00 | 1 335 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 846.00 | 24 959.00 | 53 139.00 | 1 290 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 874.00 | 1 568.00 | | 42 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 972.00 | 23 391.00 | 53 139.00 | 1 247 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 246 431.00 | 246 431.00 | | 246 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 438.00 | 259 438.00 | | 259 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000.00 | | | 2 000.00 |