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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 110.00 | 37 110.00 | | 37 110.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
AP Constructions | 454 382.00 | 442 811.00 | 11 570.00 | 454 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 363.00 | 756 360.00 | 79 003.00 | 835 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 894.00 | 27 316.00 | 3 578.00 | 30 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 856.00 | 1 269 119.00 | 170 736.00 | 1 439 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 924.00 | | 98 924.00 | 98 924.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 249.00 | | 71 249.00 | 71 249.00 |
BT Marchandises | 378 170.00 | | 378 170.00 | 378 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 622.00 | | 162 622.00 | 162 622.00 |
BZ Autres créances | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
CF Disponibilités | 22 070.00 | | 22 070.00 | 22 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 125.00 | | 746 125.00 | 746 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 981.00 | 1 269 119.00 | 916 862.00 | 2 185 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 284 254.00 | 284 254.00 | | 284 254.00 |
DH Report à nouveau | -179 377.00 | -188 633.00 | | -179 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 857.00 | 9 256.00 | | -104 857.00 |
DL TOTAL (I) | 661 366.00 | 766 224.00 | | 661 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 655.00 | 64 298.00 | | 52 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 988.00 | 48 171.00 | | 45 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 867.00 | 138 573.00 | | 113 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 984.00 | 47 477.00 | | 42 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 495.00 | 298 521.00 | | 255 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 862.00 | 1 064 745.00 | | 916 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 739.00 | 234 397.00 | | 214 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 174.00 | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 535.00 | | 637 535.00 | 637 535.00 |
FD Production vendue biens | 364 338.00 | | 364 338.00 | 364 338.00 |
FG Production vendue services | 39 522.00 | | 39 522.00 | 39 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 396.00 | | 1 041 396.00 | 1 041 396.00 |
FM Production stockée | | | -19 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 992.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 412.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 815.00 | 1 442.00 | | 26 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 798.00 | | | 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799.00 | | | 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 323.00 | | | 109 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 323.00 | | | 109 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 523.00 | | | -108 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 731.00 | 1 185 213.00 | | 1 049 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 589.00 | 1 175 957.00 | | 1 154 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 857.00 | 9 256.00 | | -104 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 195.00 | | 14 896.00 | 1 440 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 235.00 | 1 439 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 235.00 | 1 320 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 856.00 | | | 118 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 979.00 | | 14 896.00 | 1 320 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 362.00 | 19 993.00 | 15 235.00 | 1 264 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 702.00 | 929.00 | | 41 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 660.00 | 19 064.00 | 15 235.00 | 1 222 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 868.00 | 113 868.00 | | 113 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 988.00 | 45 988.00 | | 45 988.00 |
UX Autres créances clients | 162 623.00 | | | 162 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 539.00 | 11 783.00 | 40 756.00 | 52 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
VP Divers | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 984.00 | 42 984.00 | | 42 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 713.00 | 175 713.00 | | 175 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 495.00 | 214 740.00 | 40 756.00 | 255 495.00 |