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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 110.00 | 37 110.00 | | 37 110.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 520.00 | 4 590.00 | 929.00 | 5 520.00 |
AP Constructions | 454 382.00 | 440 894.00 | 13 487.00 | 454 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 287.00 | 739 455.00 | 84 831.00 | 824 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 309.00 | 42 309.00 | | 42 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 194.00 | 1 264 361.00 | 175 833.00 | 1 440 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 533.00 | | 85 533.00 | 85 533.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 786.00 | | 90 786.00 | 90 786.00 |
BT Marchandises | 365 242.00 | | 365 242.00 | 365 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 284.00 | | 315 284.00 | 315 284.00 |
BZ Autres créances | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
CF Disponibilités | 17 405.00 | | 17 405.00 | 17 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 912.00 | | 888 912.00 | 888 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 107.00 | 1 264 361.00 | 1 064 745.00 | 2 329 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 846.00 | | | 83 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 284 254.00 | | | 284 254.00 |
DH Report à nouveau | -188 633.00 | | | -188 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
DL TOTAL (I) | 766 224.00 | | | 766 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 298.00 | | | 64 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 171.00 | | | 48 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 573.00 | | | 138 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 477.00 | | | 47 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 521.00 | | | 298 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 745.00 | | | 1 064 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 397.00 | | | 234 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 786 537.00 | | 786 537.00 | 786 537.00 |
FD Production vendue biens | 401 014.00 | | 401 014.00 | 401 014.00 |
FG Production vendue services | 52 271.00 | | 52 271.00 | 52 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 823.00 | | 1 239 823.00 | 1 239 823.00 |
FM Production stockée | | | -56 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 875.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 213.00 | | | 1 185 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 957.00 | | | 1 175 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 401 951.00 | | | 14 401 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 440 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 631.00 | | | 42 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 979.00 | | | 1 320 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 487.00 | 23 875.00 | | 1 240 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 598.00 | 1 104.00 | | 40 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199 889.00 | 22 771.00 | | 1 199 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 573.00 | 138 573.00 | | 138 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 172.00 | 48 172.00 | | 48 172.00 |
UX Autres créances clients | 315 285.00 | | | 315 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 124.00 | | | 64 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
VP Divers | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 478.00 | 47 478.00 | | 47 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 946.00 | 329 946.00 | | 329 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 522.00 | 234 398.00 | | 298 522.00 |