| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 220.00 | 37 354.00 | 4 866.00 | 42 220.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
AP Constructions | 454 382.00 | 444 726.00 | 9 655.00 | 454 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 963.00 | 775 163.00 | 74 799.00 | 849 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 894.00 | 28 080.00 | 2 814.00 | 30 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 563.00 | 1 290 845.00 | 168 718.00 | 1 459 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 407.00 | | 100 407.00 | 100 407.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 986.00 | | 55 986.00 | 55 986.00 |
BT Marchandises | 400 767.00 | | 400 767.00 | 400 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 439.00 | 236.00 | 135 203.00 | 135 439.00 |
BZ Autres créances | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CF Disponibilités | 50 283.00 | | 50 283.00 | 50 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 744 445.00 | 236.00 | 744 208.00 | 744 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 008.00 | 1 291 082.00 | 912 926.00 | 2 204 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 179 397.00 | 284 254.00 | | 179 397.00 |
DH Report à nouveau | -179 377.00 | -179 377.00 | | -179 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 394.00 | -104 857.00 | | 1 394.00 |
DL TOTAL (I) | 662 761.00 | 661 366.00 | | 662 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 933.00 | 52 655.00 | | 40 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 224.00 | 45 988.00 | | 41 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 843.00 | 113 867.00 | | 135 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 162.00 | 42 984.00 | | 32 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 164.00 | 255 495.00 | | 250 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 926.00 | 916 862.00 | | 912 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 394.00 | 214 739.00 | | 221 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 116.00 | | 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 775.00 | | 702 775.00 | 702 775.00 |
FD Production vendue biens | 332 776.00 | | 332 776.00 | 332 776.00 |
FG Production vendue services | 30 314.00 | | 30 314.00 | 30 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 866.00 | | 1 065 866.00 | 1 065 866.00 |
FM Production stockée | | | -15 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236.00 | |
GE Autres charges | | | 2 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 749.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 334.00 | 26 815.00 | | 12 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 798.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287.00 | 1.00 | | 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287.00 | 799.00 | | 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 109 323.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 109 323.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -912.00 | -108 523.00 | | -912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -351.00 | | | -351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 242.00 | 1 049 731.00 | | 1 063 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 847.00 | 1 154 589.00 | | 1 061 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 394.00 | -104 857.00 | | 1 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 365.00 | 2 601.00 | | 4 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 856.00 | | 19 710.00 | 1 439 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 459 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 335 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 856.00 | | 5 110.00 | 118 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 641.00 | | 14 600.00 | 1 320 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 120.00 | 21 726.00 | | 1 269 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 631.00 | 243.00 | | 42 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 489.00 | 21 483.00 | | 1 226 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 844.00 | 135 844.00 | | 135 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 163.00 | 32 163.00 | | 32 163.00 |
UX Autres créances clients | 135 440.00 | 135 440.00 | | 135 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 756.00 | 11 986.00 | 28 770.00 | 40 756.00 |
VI Groupe et associés | 41 225.00 | 41 225.00 | | 41 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 002.00 | 137 002.00 | | 137 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 165.00 | 221 395.00 | 28 770.00 | 250 165.00 |