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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 349.00 | 39 826.00 | 33 523.00 | 73 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 057.00 | 802 706.00 | 561 351.00 | 1 364 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 521.00 | 45 974.00 | 90 547.00 | 136 521.00 |
BZ Autres créances | 116 210.00 | | 116 210.00 | 116 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004 670.00 | | 1 004 670.00 | 1 004 670.00 |
CF Disponibilités | 105 505.00 | | 105 505.00 | 105 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 526.00 | 45 974.00 | 1 317 552.00 | 1 363 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 583.00 | 848 680.00 | 1 878 903.00 | 2 727 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
CU Autres participations | 1 267 614.00 | 757 000.00 | 510 614.00 | 1 267 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 346 035.00 | 1 206 702.00 | | 1 346 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 934.00 | 139 333.00 | | 86 934.00 |
DK Provisions réglementées | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 825.00 | 1 446 892.00 | | 1 533 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 710.00 | 178 591.00 | | 42 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 028.00 | 16 134.00 | | 4 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 032.00 | 134 068.00 | | 117 032.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | 125 730.00 | | 3 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 508.00 | 178 168.00 | | 177 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 077.00 | 632 691.00 | | 345 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 903.00 | 2 079 583.00 | | 1 878 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 077.00 | 632 691.00 | | 345 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 021.00 | | 738 021.00 | 738 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 021.00 | | 738 021.00 | 738 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 974.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 648.00 | 38 052.00 | | 27 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 869.00 | 42 237.00 | | 27 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 951.00 | 736 635.00 | | 763 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 018.00 | 597 302.00 | | 677 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 934.00 | 139 333.00 | | 86 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 116.00 | 5 604.00 | | 4 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 690.00 | | 9 050.00 | 1 370 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | 1 284 828.00 | 74.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74.00 | 15 609.00 | 1 364 057.00 | 74.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 193.00 | 5 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 415.00 | 73 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 714.00 | | 9 050.00 | 74 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 284 902.00 | | | 1 284 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 177.00 | 17 138.00 | 15 609.00 | 44 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 074.00 | | 5 193.00 | 11 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 103.00 | 17 138.00 | 10 415.00 | 33 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 606.00 | 45 606.00 | | 45 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 568.00 | 48 568.00 | | 48 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 508.00 | 177 508.00 | | 177 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
UX Autres créances clients | 136 521.00 | | | 136 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VB T. V. A. | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
VI Groupe et associés | 42 710.00 | 42 710.00 | | 42 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 576.00 | | | 89 576.00 |
VP Divers | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 565.00 | 270 565.00 | | 270 565.00 |
VW T.V.A. | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 077.00 | 345 077.00 | | 345 077.00 |