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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 294.00 | 52 631.00 | 20 663.00 | 73 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 985.00 | 815 511.00 | 548 474.00 | 1 363 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 337.00 | 6 256.00 | 168 081.00 | 174 337.00 |
BZ Autres créances | 32 203.00 | | 32 203.00 | 32 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 257 865.00 | | 1 257 865.00 | 1 257 865.00 |
CF Disponibilités | 112 739.00 | | 112 739.00 | 112 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 830.00 | 6 256.00 | 1 587 573.00 | 1 593 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 957 815.00 | 821 767.00 | 2 136 047.00 | 2 957 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
CU Autres participations | 1 267 614.00 | 757 000.00 | 510 614.00 | 1 267 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 432 968.00 | 1 346 035.00 | | 1 432 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 685.00 | 86 934.00 | | 152 685.00 |
DK Provisions réglementées | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 510.00 | 1 533 825.00 | | 1 686 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 022.00 | 42 710.00 | | 84 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 022.00 | 4 028.00 | | 58 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 872.00 | 117 032.00 | | 144 872.00 |
EA Autres dettes | | 3 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 622.00 | 177 508.00 | | 162 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 538.00 | 345 077.00 | | 449 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 047.00 | 1 878 903.00 | | 2 136 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 538.00 | 345 077.00 | | 449 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 630.00 | | 788 630.00 | 788 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 630.00 | | 788 630.00 | 788 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 256.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 507.00 | 27 648.00 | | 23 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | -135.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 426.00 | 27 869.00 | | 59 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 653.00 | 763 951.00 | | 879 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 969.00 | 677 018.00 | | 726 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 685.00 | 86 934.00 | | 152 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 057.00 | | 28 906.00 | 1 364 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 128.00 | | 1 284 811.00 | 17 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 128.00 | 11 850.00 | 1 363 985.00 | 17 128.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 850.00 | 73 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 349.00 | | 11 795.00 | 73 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 284 828.00 | | 17 111.00 | 1 284 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 706.00 | 24 655.00 | 11 850.00 | 45 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 826.00 | 24 655.00 | 11 850.00 | 39 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 022.00 | 58 022.00 | | 58 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 163.00 | 37 163.00 | | 37 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 074.00 | 52 074.00 | | 52 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 622.00 | 162 622.00 | | 162 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
UX Autres créances clients | 174 337.00 | | | 174 337.00 |
VB T. V. A. | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
VI Groupe et associés | 84 022.00 | 84 022.00 | | 84 022.00 |
VP Divers | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 422.00 | 240 422.00 | | 240 422.00 |
VW T.V.A. | 35 224.00 | 35 224.00 | | 35 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 538.00 | 449 538.00 | | 449 538.00 |