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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 294.00 | 59 338.00 | 13 956.00 | 73 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 985.00 | 822 218.00 | 541 767.00 | 1 363 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 474.00 | 23 201.00 | 137 273.00 | 160 474.00 |
BZ Autres créances | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 202 130.00 | | 1 202 130.00 | 1 202 130.00 |
CF Disponibilités | 146 599.00 | | 146 599.00 | 146 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 620.00 | 23 201.00 | 1 498 419.00 | 1 521 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 605.00 | 845 419.00 | 2 040 185.00 | 2 885 605.00 |
CU Autres participations | 1 267 614.00 | 757 000.00 | 510 614.00 | 1 267 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 585 653.00 | 1 432 968.00 | | 1 585 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 655.00 | 152 685.00 | | 46 655.00 |
DK Provisions réglementées | | 18 357.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 714 808.00 | 1 686 510.00 | | 1 714 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 84 022.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 350.00 | 58 022.00 | | 12 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 792.00 | 144 872.00 | | 146 792.00 |
EA Autres dettes | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 247.00 | 162 622.00 | | 164 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 377.00 | 449 538.00 | | 325 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 185.00 | 2 136 047.00 | | 2 040 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 377.00 | 449 538.00 | | 325 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 430.00 | | 224 430.00 | 224 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 430.00 | | 224 430.00 | 224 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 172.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 23 507.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 357.00 | 30 000.00 | | 18 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 357.00 | 30 000.00 | | 18 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 857.00 | 59 426.00 | | 19 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 044.00 | 879 653.00 | | 247 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 388.00 | 726 969.00 | | 200 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 655.00 | 152 685.00 | | 46 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 029.00 | 4 116.00 | | 1 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 985.00 | | | 1 363 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 284 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 363 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 294.00 | | | 73 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 284 811.00 | | | 1 284 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 511.00 | 6 707.00 | | 58 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 631.00 | 6 707.00 | | 52 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 897.00 | 28 897.00 | | 28 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 244.00 | 57 244.00 | | 57 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 247.00 | 164 247.00 | | 164 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
UX Autres créances clients | 160 474.00 | | | 160 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | | | 55.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | | | 511.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 088.00 | 190 088.00 | | 190 088.00 |
VW T.V.A. | 38 305.00 | 38 305.00 | | 38 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 377.00 | 325 377.00 | | 325 377.00 |