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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 481.00 | 10 016.00 | 6 465.00 | 16 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 549.00 | 39 402.00 | 9 147.00 | 48 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 153.00 | | 18 153.00 | 18 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 476.00 | 49 418.00 | 52 059.00 | 101 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 179.00 | 41 883.00 | 159 296.00 | 201 179.00 |
BZ Autres créances | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
CF Disponibilités | 383 958.00 | | 383 958.00 | 383 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 213.00 | 41 883.00 | 561 330.00 | 603 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 690.00 | 91 301.00 | 613 388.00 | 704 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 741.00 | | | 62 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 74 471.00 | 177 004.00 | | 74 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 955.00 | -2 533.00 | | 131 955.00 |
DL TOTAL (I) | 288 927.00 | 256 971.00 | | 288 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 491.00 | 91 864.00 | | 71 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 706.00 | 96 772.00 | | 177 706.00 |
EA Autres dettes | 20 455.00 | 2 928.00 | | 20 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 275.00 | 46 685.00 | | 35 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 928.00 | 238 249.00 | | 304 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 388.00 | 495 221.00 | | 613 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 928.00 | 238 249.00 | | 304 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 245.00 | | 7 232.00 | 94 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 774.00 | | | 34 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 706.00 | | 6 843.00 | 41 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 765.00 | | 388.00 | 17 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 999.00 | 6 419.00 | | 42 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 482.00 | 3 534.00 | | 6 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 517.00 | 2 885.00 | | 36 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 491.00 | 71 491.00 | | 71 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 718.00 | 45 718.00 | | 45 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 535.00 | 40 535.00 | | 40 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 330.00 | 50 330.00 | | 50 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 153.00 | | 18 153.00 | 18 153.00 |
UX Autres créances clients | 138 438.00 | 138 438.00 | | 138 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 741.00 | | 62 741.00 | 62 741.00 |
VB T. V. A. | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 409.00 | 156 515.00 | 80 894.00 | 237 409.00 |
VW T.V.A. | 40 563.00 | 40 563.00 | | 40 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 928.00 | 304 928.00 | | 304 928.00 |