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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 706.00 | 34 278.00 | 7 427.00 | 41 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 645.00 | 40 159.00 | 43 486.00 | 83 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 690.00 | 41 883.00 | 221 806.00 | 263 690.00 |
BZ Autres créances | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 277 359.00 | | 2 277 359.00 | 2 277 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 335.00 | | 31 335.00 | 31 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 688.00 | 41 883.00 | 2 535 804.00 | 2 577 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 333.00 | 82 042.00 | 2 579 291.00 | 2 661 333.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 828 204.00 | 1 632 308.00 | | 1 828 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 801.00 | 195 896.00 | | 348 801.00 |
DL TOTAL (I) | 2 259 504.00 | 1 910 704.00 | | 2 259 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 021.00 | 26 694.00 | | 24 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 866.00 | 166 315.00 | | 240 866.00 |
EA Autres dettes | 8 381.00 | 780.00 | | 8 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 519.00 | 149 987.00 | | 46 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 786.00 | 343 776.00 | | 319 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 291.00 | 2 254 480.00 | | 2 579 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 786.00 | 343 776.00 | | 319 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 003.00 | | 22 629.00 | 1 366 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 267 614.00 | | 17 765.00 | 1 267 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 267 614.00 | 37 373.00 | 83 645.00 | 1 267 614.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 373.00 | 41 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 881.00 | | 18 294.00 | 5 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 078.00 | | 4 000.00 | 75 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285 044.00 | | 335.00 | 1 285 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 164.00 | 4 368.00 | 37 373.00 | 73 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 283.00 | 4 368.00 | 37 373.00 | 67 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 828.00 | 44 828.00 | | 44 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 992.00 | 32 992.00 | | 32 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 479.00 | 86 479.00 | | 86 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 519.00 | 46 519.00 | | 46 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
UX Autres créances clients | 200 948.00 | 200 948.00 | | 200 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 741.00 | 62 741.00 | | 62 741.00 |
VB T. V. A. | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 093.00 | 300 328.00 | 17 765.00 | 318 093.00 |
VW T.V.A. | 73 202.00 | 73 202.00 | | 73 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 786.00 | 319 786.00 | | 319 786.00 |