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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
AP Constructions | 81 480.00 | 62 684.00 | 18 796.00 | 81 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 952.00 | 75 091.00 | 31 861.00 | 106 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 357.00 | 133 784.00 | 16 572.00 | 150 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 187.00 | 272 550.00 | 76 636.00 | 349 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 953.00 | | 38 953.00 | 38 953.00 |
BN En cours de production de biens | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 168.00 | | 330 168.00 | 330 168.00 |
BZ Autres créances | 36 182.00 | | 36 182.00 | 36 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 806.00 | | 430 806.00 | 430 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 993.00 | 272 550.00 | 507 443.00 | 779 993.00 |
CU Autres participations | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -27 972.00 | | | -27 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 491.00 | | | -113 491.00 |
DL TOTAL (I) | -124 694.00 | | | -124 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 086.00 | | | 180 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 807.00 | | | 115 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 991.00 | | | 335 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 137.00 | | | 632 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 443.00 | | | 507 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 278 055.00 | | 1 278 055.00 | 1 278 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 055.00 | | 1 278 055.00 | 1 278 055.00 |
FM Production stockée | | | -34 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 116.00 | |
GE Autres charges | | | 11 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 828.00 | | | 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 293.00 | | | 57 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 293.00 | | | 57 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 293.00 | | | -57 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 075.00 | | | 1 244 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 566.00 | | | 1 357 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 491.00 | | | -113 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 620.00 | | 3 566.00 | 345 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 223.00 | | 3 566.00 | 335 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 434.00 | 16 116.00 | | 256 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 444.00 | 16 116.00 | | 255 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 807.00 | 115 807.00 | | 115 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 757.00 | 25 757.00 | | 25 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 530.00 | 158 530.00 | | 158 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 330 168.00 | | | 330 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
VB T. V. A. | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 462.00 | 176 462.00 | | 176 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 507.00 | 377 507.00 | | 377 507.00 |
VW T.V.A. | 151 703.00 | 151 703.00 | | 151 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 137.00 | 632 137.00 | | 632 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
ST Autres comptes | 146 543.00 | | | 146 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 221.00 | | | 54 221.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 135 614.00 | | | 135 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 707.00 | | | 194 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 799.00 | | | 103 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 939.00 | | | 354 939.00 |