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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
AP Constructions | 81 481.00 | 72 961.00 | 8 519.00 | 81 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 211.00 | 102 647.00 | 6 565.00 | 109 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 723.00 | 91 083.00 | 7 640.00 | 98 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 271.00 | 275 456.00 | 23 815.00 | 299 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 259.00 | | 30 259.00 | 30 259.00 |
BN En cours de production de biens | 22 419.00 | | 22 419.00 | 22 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 909.00 | 42 845.00 | 171 064.00 | 213 909.00 |
BZ Autres créances | 22 279.00 | | 22 279.00 | 22 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 871.00 | 42 845.00 | 248 026.00 | 290 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 143.00 | 318 301.00 | 271 841.00 | 590 143.00 |
CU Autres participations | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -111 251.00 | -109 188.00 | | -111 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 211.00 | -2 063.00 | | -137 211.00 |
DL TOTAL (I) | -231 693.00 | -94 482.00 | | -231 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 044.00 | 13 660.00 | | 71 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 445.00 | 22 006.00 | | 9 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 360.00 | 108 449.00 | | 97 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 552.00 | 83 416.00 | | 80 552.00 |
EA Autres dettes | 245 133.00 | 286 970.00 | | 245 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 534.00 | 514 502.00 | | 503 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 841.00 | 420 020.00 | | 271 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 534.00 | 514 502.00 | | 433 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 044.00 | 13 660.00 | | 1 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 469.00 | | 727 469.00 | 727 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 469.00 | | 727 469.00 | 727 469.00 |
FM Production stockée | | | 1 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 561.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 845.00 | |
GE Autres charges | | | 23 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 837.00 | 6 720.00 | | 5 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 079.00 | 3 203.00 | | 4 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 079.00 | 3 203.00 | | 4 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 768.00 | 13 581.00 | | 16 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 768.00 | 14 121.00 | | 16 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 689.00 | -10 918.00 | | -12 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 311.00 | 1 403 419.00 | | 744 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 522.00 | 1 405 482.00 | | 881 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 211.00 | -2 063.00 | | -137 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 189.00 | | 3 083.00 | 296 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 332.00 | | 3 083.00 | 286 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 120.00 | 9 561.00 | | 258 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 130.00 | 9 561.00 | | 257 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 7 775.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 708.00 | 42 845.00 | 4 708.00 | 4 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 708.00 | 50 620.00 | 4 708.00 | 4 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 708.00 | 50 620.00 | 4 708.00 | 4 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 620.00 | 4 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 360.00 | 97 360.00 | | 97 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 161.00 | 30 161.00 | | 30 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 133.00 | 245 133.00 | | 245 133.00 |
UX Autres créances clients | 152 447.00 | 152 447.00 | | 152 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 462.00 | 61 462.00 | | 61 462.00 |
VB T. V. A. | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VI Groupe et associés | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 194.00 | 238 194.00 | | 238 194.00 |
VW T.V.A. | 41 774.00 | 41 774.00 | | 41 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 534.00 | 433 534.00 | | 433 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 112.00 | 4 177.00 | | 7 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 089.00 | 22 977.00 | | 16 089.00 |
ST Autres comptes | 114 710.00 | 159 523.00 | | 114 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 178.00 | 59 377.00 | | 49 178.00 |
YT Sous‐traitance | 48 953.00 | 271 144.00 | | 48 953.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 678.00 | 12 495.00 | | 31 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 259.00 | 2 730.00 | | 2 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 371.00 | 6 907.00 | | 9 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 028.00 | 205 345.00 | | 125 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 312.00 | 147 305.00 | | 77 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 607.00 | 525 517.00 | | 260 607.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |