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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
AP Constructions | 81 481.00 | 75 419.00 | 6 062.00 | 81 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 211.00 | 105 023.00 | 4 188.00 | 109 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 227.00 | 82 002.00 | 5 225.00 | 87 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 775.00 | 271 208.00 | 16 566.00 | 287 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 828.00 | | 25 828.00 | 25 828.00 |
BN En cours de production de biens | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 048.00 | 8 019.00 | 166 029.00 | 174 048.00 |
BZ Autres créances | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 291.00 | 8 019.00 | 228 272.00 | 236 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 066.00 | 279 228.00 | 244 838.00 | 524 066.00 |
CU Autres participations | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -248 462.00 | -111 251.00 | | -248 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 206.00 | -137 211.00 | | -68 206.00 |
DL TOTAL (I) | -299 899.00 | -231 693.00 | | -299 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 149.00 | 71 044.00 | | 78 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 361.00 | 9 445.00 | | 34 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 029.00 | 97 360.00 | | 115 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 105.00 | 80 552.00 | | 70 105.00 |
EA Autres dettes | 243 925.00 | 245 133.00 | | 243 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 737.00 | 503 534.00 | | 544 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 838.00 | 271 841.00 | | 244 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 737.00 | 433 534.00 | | 474 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 149.00 | 1 044.00 | | 8 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 991.00 | | 660 991.00 | 660 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 991.00 | | 660 991.00 | 660 991.00 |
FM Production stockée | | | -3 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 249.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 019.00 | |
GE Autres charges | | | 54 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 668.00 | 5 837.00 | | 3 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 310.00 | 4 079.00 | | 4 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 769.00 | 4 079.00 | | 7 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 956.00 | 16 768.00 | | 3 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 956.00 | 16 768.00 | | 3 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 812.00 | -12 689.00 | | 3 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 708.00 | 744 311.00 | | 716 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 915.00 | 881 522.00 | | 784 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 206.00 | -137 211.00 | | -68 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 271.00 | | | 299 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 496.00 | 287 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 496.00 | 277 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 415.00 | | | 289 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 681.00 | 7 249.00 | 11 496.00 | 267 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 691.00 | 7 249.00 | 11 496.00 | 266 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
6T Sur comptes clients | 42 845.00 | 8 019.00 | 42 845.00 | 42 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 620.00 | 8 019.00 | 42 845.00 | 50 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 620.00 | 8 019.00 | 42 845.00 | 50 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 019.00 | 42 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 029.00 | 115 029.00 | | 115 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 925.00 | 243 925.00 | | 243 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
UX Autres créances clients | 165 374.00 | 165 374.00 | | 165 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VB T. V. A. | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VI Groupe et associés | 34 361.00 | 34 361.00 | | 34 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 120.00 | 191 120.00 | | 191 120.00 |
VW T.V.A. | 32 925.00 | 32 925.00 | | 32 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 737.00 | 474 737.00 | | 474 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 295.00 | 7 112.00 | | 6 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 608.00 | 16 089.00 | | 14 608.00 |
ST Autres comptes | 92 883.00 | 114 710.00 | | 92 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 207.00 | 49 178.00 | | 46 207.00 |
YT Sous‐traitance | 71 074.00 | 48 953.00 | | 71 074.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 132.00 | 31 678.00 | | 14 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 337.00 | 2 259.00 | | 2 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 632.00 | 9 371.00 | | 8 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 771.00 | 125 028.00 | | 111 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 329.00 | 77 312.00 | | 67 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 903.00 | 260 607.00 | | 238 903.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |