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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
AP Constructions | 81 480.00 | 68 046.00 | 13 434.00 | 81 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 211.00 | 95 588.00 | 13 622.00 | 109 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 640.00 | 85 840.00 | 9 799.00 | 95 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 729.00 | 250 465.00 | 46 263.00 | 296 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
BN En cours de production de biens | 22 108.00 | | 22 108.00 | 22 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 395.00 | 6 899.00 | 288 495.00 | 295 395.00 |
BZ Autres créances | 49 685.00 | | 49 685.00 | 49 685.00 |
CF Disponibilités | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 341.00 | 6 899.00 | 396 441.00 | 403 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 070.00 | 257 364.00 | 442 705.00 | 700 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
CU Autres participations | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -39 945.00 | | | -39 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 242.00 | | | -69 242.00 |
DL TOTAL (I) | -92 418.00 | | | -92 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | | | 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 705.00 | | | 34 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 791.00 | | | 95 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 676.00 | | | 84 676.00 |
EA Autres dettes | 319 563.00 | | | 319 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 124.00 | | | 535 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 705.00 | | | 442 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 124.00 | | | 535 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | | | 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 098 168.00 | | 1 098 168.00 | 1 098 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 168.00 | | 1 098 168.00 | 1 098 168.00 |
FM Production stockée | | | 7 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 899.00 | |
GE Autres charges | | | 23 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 745.00 | | | 1 138 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 988.00 | | | 1 207 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 242.00 | | | -69 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 900.00 | | 2 828.00 | 293 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 503.00 | | 2 828.00 | 283 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 323.00 | 16 141.00 | | 234 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 333.00 | 16 141.00 | | 233 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 993.00 | 6 899.00 | 22 993.00 | 22 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 993.00 | 6 899.00 | 22 993.00 | 22 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 993.00 | 6 899.00 | 22 993.00 | 22 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 899.00 | 22 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 791.00 | 95 791.00 | | 95 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 563.00 | 319 563.00 | | 319 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 288 069.00 | 288 069.00 | | 288 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VB T. V. A. | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VI Groupe et associés | 34 705.00 | 34 705.00 | | 34 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 831.00 | 354 831.00 | | 354 831.00 |
VW T.V.A. | 50 403.00 | 50 403.00 | | 50 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 124.00 | 535 124.00 | | 535 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 511.00 | | | 49 511.00 |
ST Autres comptes | 141 517.00 | | | 141 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 259.00 | | | 48 259.00 |
YT Sous‐traitance | 90 942.00 | | | 90 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 469.00 | | | 154 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 201.00 | | | 125 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 231.00 | | | 330 231.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |