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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
AP Constructions | 81 480.00 | 65 588.00 | 15 891.00 | 81 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 952.00 | 84 161.00 | 22 790.00 | 106 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 070.00 | 83 583.00 | 11 487.00 | 95 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 900.00 | 234 323.00 | 59 576.00 | 293 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 441.00 | | 36 441.00 | 36 441.00 |
BN En cours de production de biens | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 971.00 | 22 993.00 | 351 978.00 | 374 971.00 |
BZ Autres créances | 82 348.00 | | 82 348.00 | 82 348.00 |
CF Disponibilités | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 532.00 | | 21 532.00 | 21 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 301.00 | 22 993.00 | 526 307.00 | 549 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 201.00 | 257 316.00 | 585 884.00 | 843 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
CU Autres participations | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -141 464.00 | | | -141 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 518.00 | | | 101 518.00 |
DL TOTAL (I) | -23 175.00 | | | -23 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 985.00 | | | 57 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 247.00 | | | 46 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 955.00 | | | 75 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 143.00 | | | 141 143.00 |
EA Autres dettes | 287 728.00 | | | 287 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 060.00 | | | 609 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 884.00 | | | 585 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 060.00 | | | 609 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 985.00 | | | 57 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 452 027.00 | | 1 452 027.00 | 1 452 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 027.00 | | 1 452 027.00 | 1 452 027.00 |
FM Production stockée | | | -92.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 993.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 729.00 | | | 34 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 076.00 | | | 33 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 174.00 | | | 29 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 851.00 | | | 1 519 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 333.00 | | | 1 418 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 518.00 | | | 101 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 187.00 | | | 349 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 287.00 | 293 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 287.00 | 283 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 790.00 | | | 338 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 550.00 | 13 048.00 | 51 274.00 | 272 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 560.00 | 13 048.00 | 51 274.00 | 271 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 993.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 993.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 993.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 955.00 | 75 955.00 | | 75 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 051.00 | 35 051.00 | | 35 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 193.00 | 47 193.00 | | 47 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 728.00 | 287 728.00 | | 287 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 348 947.00 | | | 348 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
VB T. V. A. | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 985.00 | 57 985.00 | | 57 985.00 |
VI Groupe et associés | 46 247.00 | 46 247.00 | | 46 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 238.00 | | | 32 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 392.00 | 479 392.00 | | 479 392.00 |
VW T.V.A. | 58 898.00 | 58 898.00 | | 58 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 060.00 | 609 060.00 | | 609 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 834.00 | | | 27 834.00 |
ST Autres comptes | 149 778.00 | | | 149 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 582.00 | | | 48 582.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 139 521.00 | | | 139 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 944.00 | | | 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 824.00 | | | 214 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 410.00 | | | 132 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 717.00 | | | 365 717.00 |