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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 188 974.00 | 158 552.00 | 30 422.00 | 188 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 488 758.00 | 685 354.00 | 803 404.00 | 1 488 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 132.00 | 98 075.00 | 161 057.00 | 259 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 036 750.00 | | 2 036 750.00 | 2 036 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 138.00 | | 69 138.00 | 69 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 042 752.00 | 941 982.00 | 3 100 770.00 | 4 042 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BT Marchandises | 672 043.00 | | 672 043.00 | 672 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 509.00 | 19 194.00 | 239 315.00 | 258 509.00 |
BZ Autres créances | 303 565.00 | | 303 565.00 | 303 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 735.00 | | 123 735.00 | 123 735.00 |
CF Disponibilités | 316 538.00 | | 316 538.00 | 316 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 549.00 | | 37 549.00 | 37 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 034.00 | 19 194.00 | 1 695 840.00 | 1 715 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 757 786.00 | 961 176.00 | 4 796 610.00 | 5 757 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 869 447.00 | | | 1 869 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 905.00 | | | 414 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
DL TOTAL (I) | 2 394 173.00 | | | 2 394 173.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 183.00 | | | 1 258 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 778.00 | | | 25 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 105.00 | | | 752 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 136.00 | | | 336 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
EA Autres dettes | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 388 437.00 | | | 2 388 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 796 610.00 | | | 4 796 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 278.00 | | | 1 913 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294 187.00 | | | 294 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 192 584.00 | | 17 192 584.00 | 17 192 584.00 |
FD Production vendue biens | 873 199.00 | | 873 199.00 | 873 199.00 |
FG Production vendue services | 136 026.00 | | 136 026.00 | 136 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 201 809.00 | | 18 201 809.00 | 18 201 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 237 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 723 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 469.00 | |
GE Autres charges | | | 3 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 808 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 047.00 | | | 99 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 337.00 | | | 104 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 337.00 | | | 104 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 590.00 | | | 178 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 428 846.00 | | | 18 428 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 013 941.00 | | | 18 013 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 905.00 | | | 414 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 591.00 | | | 24 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 627 867.00 | | 415 397.00 | 3 627 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 512.00 | 2 105 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512.00 | 4 042 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 936 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 925 063.00 | | 11 801.00 | 1 925 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 702 804.00 | | 403 596.00 | 1 702 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 208.00 | 266 774.00 | | 675 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 208.00 | 266 774.00 | | 675 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 912.00 | 18 469.00 | 18 187.00 | 18 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 912.00 | 18 469.00 | 18 187.00 | 18 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 912.00 | 18 469.00 | 18 187.00 | 32 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 469.00 | 18 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 105.00 | 752 105.00 | | 752 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 618.00 | 84 618.00 | | 84 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 213.00 | 124 213.00 | | 124 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 138.00 | | | 69 138.00 |
UX Autres créances clients | 237 546.00 | | | 237 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
VB T. V. A. | 38 486.00 | | | 38 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 187.00 | 294 187.00 | | 294 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 996.00 | 488 837.00 | 475 159.00 | 963 996.00 |
VI Groupe et associés | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 216.00 | | | 499 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 341.00 | 95 341.00 | | 95 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 186.00 | | | 261 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 549.00 | | | 37 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 762.00 | 599 623.00 | 69 138.00 | 668 762.00 |
VW T.V.A. | 31 964.00 | 31 964.00 | | 31 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 388 437.00 | 1 913 278.00 | 475 159.00 | 2 388 437.00 |