| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 187 541.00 | 168 790.00 | 18 751.00 | 187 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490 945.00 | 915 003.00 | 575 942.00 | 1 490 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 662.00 | 127 097.00 | 132 565.00 | 259 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 036 750.00 | | 2 036 750.00 | 2 036 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 071.00 | | 69 071.00 | 69 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 043 969.00 | 1 210 890.00 | 2 833 079.00 | 4 043 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BT Marchandises | 699 800.00 | | 699 800.00 | 699 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 069.00 | 9 989.00 | 71 080.00 | 81 069.00 |
BZ Autres créances | 371 758.00 | | 371 758.00 | 371 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 054.00 | | 49 054.00 | 49 054.00 |
CF Disponibilités | 436 816.00 | | 436 816.00 | 436 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 955.00 | | 37 955.00 | 37 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 699.00 | 9 989.00 | 1 670 710.00 | 1 680 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 724 668.00 | 1 220 879.00 | 4 503 789.00 | 5 724 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 984 352.00 | 1 869 447.00 | | 1 984 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 224.00 | 414 905.00 | | 362 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 531.00 | 21 822.00 | | 16 531.00 |
DL TOTAL (I) | 2 451 107.00 | 2 394 173.00 | | 2 451 107.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 164.00 | 1 258 183.00 | | 729 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 048.00 | 25 778.00 | | 224 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 438.00 | 752 105.00 | | 772 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 262.00 | 336 136.00 | | 317 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | 5 362.00 | | 240.00 |
EA Autres dettes | 9 530.00 | 10 872.00 | | 9 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 682.00 | 2 388 437.00 | | 2 052 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 503 789.00 | 4 796 610.00 | | 4 503 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 997 954.00 | | | 1 997 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254 005.00 | | | 254 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 597 820.00 | | 17 597 820.00 | 17 597 820.00 |
FD Production vendue biens | 863 856.00 | | 863 856.00 | 863 856.00 |
FG Production vendue services | 132 273.00 | | 132 273.00 | 132 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 593 949.00 | | 18 593 949.00 | 18 593 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 652 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 200 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 989.00 | |
GE Autres charges | | | 10 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 219 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 452.00 | 99 047.00 | | 8 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 549.00 | 5 290.00 | | 11 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 001.00 | 104 337.00 | | 20 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 617.00 | | | 23 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 190.00 | | | 31 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 189.00 | 104 337.00 | | -11 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 751.00 | 178 590.00 | | 130 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 764 444.00 | 18 428 846.00 | | 18 764 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 402 220.00 | 18 013 941.00 | | 18 402 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 224.00 | 414 905.00 | | 362 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 462.00 | 24 591.00 | | 24 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 042 752.00 | | 31 379.00 | 4 042 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67.00 | 2 105 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 162.00 | 4 043 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 095.00 | 1 938 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 936 864.00 | | 31 379.00 | 1 936 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105 888.00 | | | 2 105 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 982.00 | 294 705.00 | 25 797.00 | 941 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 982.00 | 294 705.00 | 25 797.00 | 941 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 194.00 | 9 989.00 | 19 194.00 | 19 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 194.00 | 9 989.00 | 19 194.00 | 19 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 194.00 | 9 989.00 | 33 194.00 | 33 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 989.00 | 33 194.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 438.00 | 772 438.00 | | 772 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 008.00 | 75 008.00 | | 75 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 432.00 | 129 432.00 | | 129 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 071.00 | | | 69 071.00 |
UX Autres créances clients | 69 254.00 | | | 69 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
VB T. V. A. | 32 439.00 | | | 32 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 005.00 | 254 005.00 | | 254 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 159.00 | 420 431.00 | 54 728.00 | 475 159.00 |
VI Groupe et associés | 222 773.00 | 222 773.00 | | 222 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 700.00 | | | 488 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 133.00 | | | 99 133.00 |
VP Divers | 534.00 | | | 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 800.00 | 87 800.00 | | 87 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 952.00 | | | 237 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 955.00 | | | 37 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 853.00 | 490 782.00 | 69 071.00 | 559 853.00 |
VW T.V.A. | 25 021.00 | 25 021.00 | | 25 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 682.00 | 1 997 954.00 | 54 728.00 | 2 052 682.00 |