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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 187 541.00 | 177 580.00 | 9 961.00 | 187 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 528 532.00 | 1 279 947.00 | 248 585.00 | 1 528 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 912.00 | 180 820.00 | 88 092.00 | 268 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 403 500.00 | | 403 500.00 | 403 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 506.00 | | 69 506.00 | 69 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 457 990.00 | 1 638 347.00 | 819 643.00 | 2 457 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BT Marchandises | 701 438.00 | | 701 438.00 | 701 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 315.00 | 1 389.00 | 133 926.00 | 135 315.00 |
BZ Autres créances | 376 795.00 | | 376 795.00 | 376 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 082 967.00 | | 1 082 967.00 | 1 082 967.00 |
CF Disponibilités | 681 778.00 | | 681 778.00 | 681 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 016 462.00 | 1 389.00 | 3 015 073.00 | 3 016 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 474 452.00 | 1 639 736.00 | 3 834 717.00 | 5 474 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 273 251.00 | | | 2 273 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 248.00 | | | 328 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
DL TOTAL (I) | 2 695 451.00 | | | 2 695 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 280.00 | | | 79 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 515.00 | | | 63 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 589.00 | | | 667 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 302.00 | | | 281 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
EA Autres dettes | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 266.00 | | | 1 139 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 834 717.00 | | | 3 834 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 189.00 | | | 1 101 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 525 929.00 | | 18 525 929.00 | 18 525 929.00 |
FD Production vendue biens | 684 112.00 | | 684 112.00 | 684 112.00 |
FG Production vendue services | 158 406.00 | | 158 406.00 | 158 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 368 447.00 | | 19 368 447.00 | 19 368 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 380 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 171 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 389.00 | |
GE Autres charges | | | 2 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 948 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 529.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 316.00 | | | 25 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 144.00 | | | 172 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 476 240.00 | | | 19 476 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 147 992.00 | | | 19 147 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 248.00 | | | 328 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 943.00 | | | 24 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 047 854.00 | | 49 276.00 | 4 047 854.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 69 506.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 636 750.00 | 473 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 639 140.00 | 2 457 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 390.00 | 1 984 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 941 599.00 | | 45 776.00 | 1 941 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 106 256.00 | | 3 500.00 | 2 106 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439 664.00 | 201 049.00 | 2 366.00 | 1 439 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 664.00 | 201 049.00 | 2 366.00 | 1 439 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 501.00 | 1 389.00 | 1 501.00 | 1 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 501.00 | 1 389.00 | 1 501.00 | 1 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 501.00 | 1 389.00 | 1 501.00 | 1 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 389.00 | 1 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 589.00 | 667 589.00 | | 667 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 682.00 | 64 682.00 | | 64 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 062.00 | 98 062.00 | | 98 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 928.00 | 24 928.00 | | 24 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 506.00 | | 69 506.00 | 69 506.00 |
UX Autres créances clients | 133 426.00 | 133 426.00 | | 133 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 35 135.00 | 35 135.00 | | 35 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 280.00 | 41 203.00 | 38 077.00 | 79 280.00 |
VI Groupe et associés | 62 240.00 | 62 240.00 | | 62 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 186.00 | | | 66 186.00 |
VP Divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 295.00 | 79 295.00 | | 79 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 860.00 | 339 860.00 | | 339 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 917.00 | 546 411.00 | 69 506.00 | 615 917.00 |
VW T.V.A. | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 266.00 | 1 101 189.00 | 38 077.00 | 1 139 266.00 |