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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 187 541.00 | 181 352.00 | 6 188.00 | 187 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 528 532.00 | 1 435 005.00 | 93 527.00 | 1 528 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 912.00 | 216 874.00 | 126 038.00 | 342 912.00 |
AX Avances et acomptes | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 403 515.00 | | 403 518.00 | 403 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 980.00 | | 69 980.00 | 69 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 632.00 | 1 833 231.00 | 708 402.00 | 2 541 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BT Marchandises | 704 836.00 | | 704 836.00 | 704 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 477.00 | 1 987.00 | 163 490.00 | 165 477.00 |
BZ Autres créances | 339 860.00 | | 339 860.00 | 339 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 561 866.00 | | 561 866.00 | 561 866.00 |
CF Disponibilités | 678 370.00 | | 678 370.00 | 678 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 742.00 | | 34 742.00 | 34 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 201.00 | 1 987.00 | 2 487 214.00 | 2 489 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 030 833.00 | 1 835 218.00 | 3 195 615.00 | 5 030 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 601 499.00 | | | 1 601 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 279.00 | | | 483 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 661.00 | | | 661.00 |
DL TOTAL (I) | 2 173 439.00 | | | 2 173 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 188.00 | | | 40 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 056.00 | | | 66 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 106.00 | | | 587 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 174.00 | | | 312 174.00 |
EA Autres dettes | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 176.00 | | | 1 022 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 615.00 | | | 3 195 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 576.00 | | | 1 005 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 027 598.00 | | 18 027 598.00 | 18 027 598.00 |
FD Production vendue biens | 544 399.00 | | 544 399.00 | 544 399.00 |
FG Production vendue services | 171 938.00 | | 171 938.00 | 171 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 743 935.00 | | 18 743 935.00 | 18 743 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 761 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 343 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 987.00 | |
GE Autres charges | | | 2 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 108 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 889.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 834.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 755.00 | | | 222 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 818 158.00 | | | 18 818 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 334 879.00 | | | 18 334 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 279.00 | | | 483 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 943.00 | | | 24 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 457 990.00 | | 83 642.00 | 2 457 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 541 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 068 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984 984.00 | | 83 150.00 | 1 984 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 006.00 | | 492.00 | 473 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 638 347.00 | 194 884.00 | | 1 638 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 638 347.00 | 194 884.00 | | 1 638 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 106.00 | 587 106.00 | | 587 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 080.00 | 68 080.00 | | 68 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 389.00 | 99 389.00 | | 99 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 046.00 | 52 046.00 | | 52 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 980.00 | | 69 980.00 | 69 980.00 |
UX Autres créances clients | 162 363.00 | 162 363.00 | | 162 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VB T. V. A. | 39 076.00 | 39 076.00 | | 39 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 188.00 | 25 363.00 | 14 825.00 | 40 188.00 |
VI Groupe et associés | 66 311.00 | 66 311.00 | | 66 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 080.00 | | | 39 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 766.00 | 71 766.00 | | 71 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 784.00 | 300 784.00 | | 300 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 742.00 | 34 742.00 | | 34 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 059.00 | 540 079.00 | 69 980.00 | 610 059.00 |
VW T.V.A. | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 401.00 | 1 005 576.00 | 14 825.00 | 1 020 401.00 |