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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 193 664.00 | 185 281.00 | 8 383.00 | 193 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542 278.00 | 1 450 019.00 | 92 259.00 | 1 542 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 646.00 | 240 586.00 | 105 060.00 | 345 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 372.00 | | 95 372.00 | 95 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 176 960.00 | 1 875 886.00 | 301 074.00 | 2 176 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
BT Marchandises | 682 205.00 | | 682 205.00 | 682 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 086.00 | 996.00 | 133 090.00 | 134 086.00 |
BZ Autres créances | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 456 208.00 | | 1 456 208.00 | 1 456 208.00 |
CF Disponibilités | 657 232.00 | | 657 232.00 | 657 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 201.00 | | 32 201.00 | 32 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 323 417.00 | 996.00 | 3 322 421.00 | 3 323 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 500 378.00 | 1 876 882.00 | 3 623 495.00 | 5 500 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 584 778.00 | | | 1 584 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 351.00 | | | 545 351.00 |
DL TOTAL (I) | 2 218 129.00 | | | 2 218 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 433.00 | | | 435 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282.00 | | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 461.00 | | | 673 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 517.00 | | | 260 517.00 |
EA Autres dettes | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 367.00 | | | 1 405 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 495.00 | | | 3 623 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 084.00 | | | 1 405 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 435 433.00 | | | 435 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 154 735.00 | | 19 154 735.00 | 19 154 735.00 |
FD Production vendue biens | 536 753.00 | | 536 753.00 | 536 753.00 |
FG Production vendue services | 162 314.00 | | 162 314.00 | 162 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 853 802.00 | | 19 853 802.00 | 19 853 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 889 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 437 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 996.00 | |
GE Autres charges | | | 3 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 158 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 034.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 804.00 | | | 25 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 661.00 | | | 400 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 352.00 | | | 401 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 900.00 | | | 401 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | | | -548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 398.00 | | | 225 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 334 360.00 | | | 20 334 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 789 010.00 | | | 19 789 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 351.00 | | | 545 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 541 632.00 | | 93 226.00 | 2 541 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 518.00 | 400 000.00 | 95 372.00 | 3 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 668.00 | 445 230.00 | 2 176 960.00 | 12 668.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 150.00 | 45 230.00 | 2 081 588.00 | 9 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 068 134.00 | | 67 834.00 | 2 068 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 498.00 | | 25 392.00 | 473 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 833 231.00 | 87 886.00 | 45 230.00 | 1 833 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 833 231.00 | 87 886.00 | 45 230.00 | 1 833 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 461.00 | 673 461.00 | | 673 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 082.00 | 65 082.00 | | 65 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 426.00 | 85 426.00 | | 85 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 372.00 | | 95 372.00 | 95 372.00 |
UX Autres créances clients | 132 277.00 | 132 277.00 | | 132 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VB T. V. A. | 31 757.00 | 31 757.00 | | 31 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
VI Groupe et associés | 435 788.00 | 435 788.00 | | 435 788.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 407.00 | 76 407.00 | | 76 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 004.00 | 326 004.00 | | 326 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 201.00 | 32 201.00 | | 32 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 659.00 | 524 287.00 | 95 372.00 | 619 659.00 |
VW T.V.A. | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 084.00 | 1 405 084.00 | | 1 405 084.00 |