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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 914.00 | 18 917.00 | -2.00 | 18 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 326.00 | 20 541.00 | 713 785.00 | 734 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BZ Autres créances | 60 594.00 | | 60 594.00 | 60 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 729.00 | | 69 729.00 | 69 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 055.00 | 20 541.00 | 783 513.00 | 804 055.00 |
CU Autres participations | 713 087.00 | | 713 087.00 | 713 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 335 420.00 | | | 335 420.00 |
DH Report à nouveau | 49 071.00 | | | 49 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 344.00 | | | 59 344.00 |
DK Provisions réglementées | 61 791.00 | | | 61 791.00 |
DL TOTAL (I) | 514 011.00 | | | 514 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 696.00 | | | 103 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 537.00 | | | 138 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 503.00 | | | 269 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 513.00 | | | 783 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 503.00 | | | 269 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 142.00 | | 339 142.00 | 339 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 142.00 | | 339 142.00 | 339 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6.00 | | | 6.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 942.00 | | | 398 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 598.00 | | | 339 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 344.00 | | | 59 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 128.00 | | | 783 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 802.00 | 713 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 802.00 | 734 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762 589.00 | | | 762 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 537.00 | 138 537.00 | | 138 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VC Groupe et associés | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 103 696.00 | 103 696.00 | | 103 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 623.00 | 42 623.00 | | 42 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 718.00 | 61 018.00 | 700.00 | 61 718.00 |
VW T.V.A. | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 503.00 | 269 503.00 | | 269 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
ST Autres comptes | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 202 718.00 | | | 202 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 633.00 | | | 77 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 698.00 | | | 50 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 233.00 | | | 226 233.00 |