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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 326.00 | 20 539.00 | 713 787.00 | 734 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 199.00 | | 48 199.00 | 48 199.00 |
BZ Autres créances | 46 794.00 | | 46 794.00 | 46 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 40 742.00 | | 40 742.00 | 40 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 697.00 | | 136 697.00 | 136 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 023.00 | 20 539.00 | 850 484.00 | 871 023.00 |
CU Autres participations | 713 087.00 | | 713 087.00 | 713 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 72 386.00 | | | 72 386.00 |
DH Report à nouveau | 49 071.00 | | | 49 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 657.00 | | | 185 657.00 |
DK Provisions réglementées | 61 791.00 | | | 61 791.00 |
DL TOTAL (I) | 649 667.00 | | | 649 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 933.00 | | | 98 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 290.00 | | | 86 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 816.00 | | | 200 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 484.00 | | | 850 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 282.00 | | | 185 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 326.00 | | | 734 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 787.00 | | | 713 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 933.00 | 98 933.00 | | 98 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 213.00 | 33 213.00 | | 33 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 940.00 | 34 940.00 | | 34 940.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 48 199.00 | 48 199.00 | | 48 199.00 |
VB T. V. A. | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VC Groupe et associés | 41 241.00 | 41 241.00 | | 41 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 554.00 | 95 854.00 | 700.00 | 96 554.00 |
VW T.V.A. | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 282.00 | 185 282.00 | | 185 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
ST Autres comptes | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 969.00 | | | 23 969.00 |
YT Sous‐traitance | 173 140.00 | | | 173 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 668.00 | | | 53 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 136.00 | | | 35 136.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 671.00 | | | 203 671.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |