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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 034.00 | 15 247.00 | 713 787.00 | 729 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 135 296.00 | | 135 296.00 | 135 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 668.00 | | 184 668.00 | 184 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 702.00 | 15 247.00 | 898 455.00 | 913 702.00 |
CU Autres participations | 713 087.00 | | 713 087.00 | 713 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 11 714.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 274 471.00 | 149 536.00 | | 274 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 691.00 | 169 221.00 | | 184 691.00 |
DK Provisions réglementées | 61 791.00 | 61 791.00 | | 61 791.00 |
DL TOTAL (I) | 828 953.00 | 672 262.00 | | 828 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 273.00 | 1 512.00 | | 18 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 955.00 | 29 626.00 | | 21 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 514.00 | 92 136.00 | | 14 514.00 |
EA Autres dettes | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 502.00 | 123 332.00 | | 69 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 455.00 | 795 594.00 | | 898 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 034.00 | | | 729 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 787.00 | | | 713 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 791.00 | | | 61 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 791.00 | | | 61 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VB T. V. A. | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VI Groupe et associés | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 205.00 | 25 205.00 | | 25 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 972.00 | 49 272.00 | 700.00 | 49 972.00 |
VW T.V.A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 502.00 | 69 502.00 | | 69 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 096.00 | 3 187.00 | | 3 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 870.00 | 5 356.00 | | 11 870.00 |
ST Autres comptes | 14 038.00 | 15 160.00 | | 14 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 720.00 | 6 710.00 | | 6 720.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 640.00 | 8 320.00 | | 640.00 |
YT Sous‐traitance | 2 990.00 | 202 763.00 | | 2 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 096.00 | 3 187.00 | | 3 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 147.00 | 64 681.00 | | 6 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 008.00 | 39 247.00 | | 4 008.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 619.00 | 229 988.00 | | 35 619.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |