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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 107.00 | 14 059.00 | 47.00 | 14 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 323.00 | 15 488.00 | 713 834.00 | 729 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 316.00 | | 26 316.00 | 26 316.00 |
BZ Autres créances | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 99 234.00 | | 99 234.00 | 99 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 401.00 | | 129 401.00 | 129 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 724.00 | 15 488.00 | 843 236.00 | 858 724.00 |
CU Autres participations | 713 087.00 | | 713 087.00 | 713 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 359 162.00 | 274 471.00 | | 359 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 649.00 | 184 691.00 | | 46 649.00 |
DK Provisions réglementées | 61 791.00 | 61 791.00 | | 61 791.00 |
DL TOTAL (I) | 775 602.00 | 828 953.00 | | 775 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 003.00 | 18 273.00 | | 38 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 320.00 | 21 955.00 | | 10 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 399.00 | 14 514.00 | | 16 399.00 |
EA Autres dettes | 2 834.00 | 14 760.00 | | 2 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 634.00 | 69 502.00 | | 67 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 236.00 | 898 455.00 | | 843 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 634.00 | 69 502.00 | | 67 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 034.00 | | 289.00 | 729 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 818.00 | | 289.00 | 13 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 787.00 | | | 713 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 247.00 | 242.00 | | 15 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 818.00 | 242.00 | | 13 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 791.00 | | | 61 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 791.00 | | | 61 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |
VB T. V. A. | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 38 003.00 | 38 003.00 | | 38 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 767.00 | 30 067.00 | 700.00 | 30 767.00 |
VW T.V.A. | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 634.00 | 67 634.00 | | 67 634.00 |