| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 034.00 | 15 247.00 | 713 787.00 | 729 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BZ Autres créances | 56 798.00 | | 56 798.00 | 56 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 39 160.00 | | 39 160.00 | 39 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 127.00 | | 108 127.00 | 108 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 161.00 | 15 247.00 | 821 914.00 | 837 161.00 |
CU Autres participations | 713 087.00 | | 713 087.00 | 713 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 045.00 | 762.00 | | 10 045.00 |
DG Autres réserves | 188 760.00 | 72 386.00 | | 188 760.00 |
DH Report à nouveau | 49 071.00 | 49 071.00 | | 49 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 373.00 | 185 657.00 | | 33 373.00 |
DK Provisions réglementées | 61 791.00 | 61 791.00 | | 61 791.00 |
DL TOTAL (I) | 623 041.00 | 649 667.00 | | 623 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 59.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 512.00 | | | 36 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 535.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 334.00 | 98 933.00 | | 74 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 162.00 | 86 290.00 | | 81 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 873.00 | 200 816.00 | | 198 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 914.00 | 850 484.00 | | 821 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 873.00 | 185 282.00 | | 198 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 185.00 | 28 500.00 | 303 685.00 | 275 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 185.00 | 28 500.00 | 303 685.00 | 275 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 062.00 | 2 636.00 | | 3 062.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 950.00 | 10 298.00 | | 9 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 556.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 556.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 081.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 475.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 769.00 | 5 926.00 | | -3 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 749.00 | 519 403.00 | | 381 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 375.00 | 333 746.00 | | 348 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 373.00 | 185 657.00 | | 33 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 680.00 | 7 101.00 | | 7 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 326.00 | | | 734 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 292.00 | 729 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 196.00 | 1 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 096.00 | 13 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 787.00 | | | 713 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 539.00 | | 5 292.00 | 20 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 624.00 | | 196.00 | 1 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 914.00 | | 5 097.00 | 18 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 791.00 | | | 61 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 791.00 | | | 61 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 334.00 | 74 334.00 | | 74 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 219.00 | 30 219.00 | | 30 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 720.00 | 38 720.00 | | 38 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VB T. V. A. | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VC Groupe et associés | 50 469.00 | 50 469.00 | | 50 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 36 512.00 | 36 512.00 | | 36 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 567.00 | 68 867.00 | 700.00 | 69 567.00 |
VW T.V.A. | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 873.00 | 198 873.00 | | 198 873.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 661.00 | 3 455.00 | | 3 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 065.00 | 7 157.00 | | 5 065.00 |
ST Autres comptes | 15 496.00 | 18 575.00 | | 15 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 420.00 | 4 800.00 | | 8 420.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
YT Sous‐traitance | 186 896.00 | 173 140.00 | | 186 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 661.00 | 3 455.00 | | 3 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 330.00 | | | 62 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 310.00 | | | 31 310.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 877.00 | 203 671.00 | | 215 877.00 |