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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 765.00 | 27 765.00 | | 27 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 173.00 | 2 475.00 | 4 698.00 | 7 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 779.00 | 147 552.00 | 43 227.00 | 190 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 426.00 | 177 793.00 | 59 632.00 | 237 426.00 |
BT Marchandises | 16 322.00 | | 16 322.00 | 16 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 603.00 | | 407 603.00 | 407 603.00 |
BZ Autres créances | 26 377.00 | | 26 377.00 | 26 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | 722.00 | 79 277.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 499 756.00 | | 499 756.00 | 499 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 750.00 | 722.00 | 1 041 028.00 | 1 041 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 177.00 | 178 516.00 | 1 100 660.00 | 1 279 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 723 101.00 | 693 751.00 | | 723 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 472.00 | 89 349.00 | | 55 472.00 |
DL TOTAL (I) | 820 594.00 | 825 121.00 | | 820 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 198.00 | 4 296.00 | | 23 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 723.00 | 144 242.00 | | 112 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 980.00 | 156 308.00 | | 139 980.00 |
EA Autres dettes | 4 163.00 | 6 303.00 | | 4 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 066.00 | 311 151.00 | | 280 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 660.00 | 1 136 272.00 | | 1 100 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 426.00 | | 34 001.00 | 203 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 953.00 | | 34 001.00 | 163 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 388.00 | 19 405.00 | | 158 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 307.00 | 459.00 | | 27 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 081.00 | 18 947.00 | | 131 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 722.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 722.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 722.00 | | |
UG ‐ Financières | | 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 724.00 | 112 724.00 | | 112 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 750.00 | 37 750.00 | | 37 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 851.00 | 60 851.00 | | 60 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
UX Autres créances clients | 407 604.00 | | | 407 604.00 |
VB T. V. A. | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
VI Groupe et associés | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 671.00 | 445 671.00 | | 445 671.00 |
VW T.V.A. | 41 380.00 | 41 380.00 | | 41 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 067.00 | 280 067.00 | | 280 067.00 |