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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 174.00 | 5 333.00 | 1 841.00 | 7 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 659.00 | 204 617.00 | 7 042.00 | 211 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 306.00 | 237 716.00 | 20 590.00 | 258 306.00 |
BT Marchandises | 48 054.00 | | 48 054.00 | 48 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 627.00 | | 235 627.00 | 235 627.00 |
BZ Autres créances | 36 441.00 | | 36 441.00 | 36 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 725 516.00 | | 725 516.00 | 725 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 520.00 | | 1 288 520.00 | 1 288 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 825.00 | 237 716.00 | 1 309 110.00 | 1 546 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 777 070.00 | 679 999.00 | | 777 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 090.00 | 217 071.00 | | 230 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 181.00 | 939 090.00 | | 1 049 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 972.00 | 258 123.00 | | 134 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 531.00 | 188 934.00 | | 114 531.00 |
EA Autres dettes | 5 897.00 | 13 679.00 | | 5 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 929.00 | 465 266.00 | | 259 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 110.00 | 1 404 356.00 | | 1 309 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 929.00 | 465 266.00 | | 259 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 540.00 | | 766.00 | 257 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 067.00 | | 766.00 | 218 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 587.00 | 11 128.00 | | 226 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 821.00 | 11 128.00 | | 198 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 972.00 | 134 972.00 | | 134 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 701.00 | 43 701.00 | | 43 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 049.00 | 44 049.00 | | 44 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
UX Autres créances clients | 235 627.00 | 235 627.00 | | 235 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VB T. V. A. | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VC Groupe et associés | 27 051.00 | 27 051.00 | | 27 051.00 |
VI Groupe et associés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 950.00 | 284 950.00 | | 284 950.00 |
VW T.V.A. | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 929.00 | 259 929.00 | | 259 929.00 |