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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 174.00 | 3 190.00 | 3 984.00 | 7 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 581.00 | 163 169.00 | 38 412.00 | 201 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 228.00 | 194 125.00 | 54 104.00 | 248 228.00 |
BT Marchandises | 24 315.00 | | 24 315.00 | 24 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 618.00 | | 322 618.00 | 322 618.00 |
BZ Autres créances | 54 372.00 | | 54 372.00 | 54 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 562 657.00 | | 562 657.00 | 562 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 166.00 | | 1 052 166.00 | 1 052 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 395.00 | 194 125.00 | 1 106 270.00 | 1 300 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 708 574.00 | 723 101.00 | | 708 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 834.00 | 55 473.00 | | 38 834.00 |
DL TOTAL (I) | 789 428.00 | 820 594.00 | | 789 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 529.00 | 23 198.00 | | 4 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 967.00 | 112 724.00 | | 107 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 546.00 | 139 981.00 | | 143 546.00 |
EA Autres dettes | 60 799.00 | 4 163.00 | | 60 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 842.00 | 280 067.00 | | 316 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 270.00 | 1 100 661.00 | | 1 106 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 427.00 | | 10 802.00 | 237 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 953.00 | | 10 802.00 | 197 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 794.00 | 16 331.00 | | 177 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 028.00 | 16 331.00 | | 150 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
UG ‐ Financières | | | 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 967.00 | 107 967.00 | | 107 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 325.00 | 92 325.00 | | 92 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 799.00 | 60 799.00 | | 60 799.00 |
UX Autres créances clients | 322 618.00 | | | 322 618.00 |
VB T. V. A. | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
VC Groupe et associés | 27 051.00 | | | 27 051.00 |
VI Groupe et associés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 195.00 | 385 195.00 | | 385 195.00 |
VW T.V.A. | 30 659.00 | 30 659.00 | | 30 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 842.00 | 316 842.00 | | 316 842.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |