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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 174.00 | 4 618.00 | 2 556.00 | 7 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 893.00 | 194 203.00 | 16 690.00 | 210 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 540.00 | 226 587.00 | 30 953.00 | 257 540.00 |
BT Marchandises | 62 719.00 | | 62 719.00 | 62 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 247.00 | | 509 247.00 | 509 247.00 |
BZ Autres créances | 42 074.00 | | 42 074.00 | 42 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 662 660.00 | | 662 660.00 | 662 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 703.00 | | 16 703.00 | 16 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 404.00 | | 1 373 404.00 | 1 373 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 943.00 | 226 587.00 | 1 404 356.00 | 1 630 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 679 999.00 | 687 408.00 | | 679 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 071.00 | 112 591.00 | | 217 071.00 |
DL TOTAL (I) | 939 090.00 | 842 019.00 | | 939 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 123.00 | 140 953.00 | | 258 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 934.00 | 129 472.00 | | 188 934.00 |
EA Autres dettes | 13 679.00 | 37 210.00 | | 13 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 266.00 | 312 165.00 | | 465 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 356.00 | 1 154 184.00 | | 1 404 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 266.00 | 312 165.00 | | 465 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 904.00 | | 8 636.00 | 248 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 431.00 | | 8 636.00 | 209 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 180.00 | 15 408.00 | | 211 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 414.00 | 15 408.00 | | 183 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 123.00 | 258 123.00 | | 258 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 007.00 | 52 007.00 | | 52 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 892.00 | 36 892.00 | | 36 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
UX Autres créances clients | 509 247.00 | 509 247.00 | | 509 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VC Groupe et associés | 27 051.00 | 27 051.00 | | 27 051.00 |
VI Groupe et associés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 024.00 | 568 024.00 | | 568 024.00 |
VW T.V.A. | 66 133.00 | 66 133.00 | | 66 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 266.00 | 465 266.00 | | 465 266.00 |