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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 174.00 | 3 904.00 | 3 270.00 | 7 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 257.00 | 179 510.00 | 22 748.00 | 202 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 904.00 | 211 180.00 | 37 725.00 | 248 904.00 |
BT Marchandises | 73 718.00 | | 73 718.00 | 73 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 219.00 | | 296 219.00 | 296 219.00 |
BZ Autres créances | 49 422.00 | | 49 422.00 | 49 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
CF Disponibilités | 208 847.00 | | 208 847.00 | 208 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 459.00 | | 1 116 459.00 | 1 116 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 364.00 | 211 180.00 | 1 154 184.00 | 1 365 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 687 408.00 | 708 574.00 | | 687 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 591.00 | 38 834.00 | | 112 591.00 |
DL TOTAL (I) | 842 019.00 | 789 428.00 | | 842 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 953.00 | 107 967.00 | | 140 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 472.00 | 143 546.00 | | 129 472.00 |
EA Autres dettes | 37 210.00 | 60 799.00 | | 37 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 165.00 | 316 842.00 | | 312 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 184.00 | 1 106 270.00 | | 1 154 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 228.00 | | 676.00 | 248 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 755.00 | | 676.00 | 208 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 125.00 | 17 055.00 | | 194 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 359.00 | 17 055.00 | | 166 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 953.00 | 140 953.00 | | 140 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 241.00 | 26 241.00 | | 26 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 118.00 | 45 118.00 | | 45 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 210.00 | 37 210.00 | | 37 210.00 |
UX Autres créances clients | 296 219.00 | 296 219.00 | | 296 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VB T. V. A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VC Groupe et associés | 27 051.00 | 27 051.00 | | 27 051.00 |
VI Groupe et associés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 895.00 | 353 895.00 | | 353 895.00 |
VW T.V.A. | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 165.00 | 312 165.00 | | 312 165.00 |